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PJ Atividade Financeira - Plano Referencial Data de ref  31-12-14 Proc em 06/11/15
contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
1 .A..c..s ATIVO GERAL
11 .A..g..s ATIVO
111 .A..a..s. CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1111 .A..1..s. DISPONIBILIDADES
11111 .A..2..s. Caixa
1111110 .A..3..a. CAIXA 1.1.1.1.1.10.00
11112 .A..2..s. Depósitos Bancários
1111230 .A..3..a. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA 1.1.1.1.2.30.00
1111292 .A..3..a. DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.1.2.92.00
11113 .A..2..s. Reservas Livres
1111310 .A..3..a. BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE 1.1.1.1.3.10.00
11114 .A..2..s. Aplicações em Ouro
1111410 .A..3..a. APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO 1.1.1.1.4.10.00
11115 .A..2..s. Disponibilidades em Moedas Estrangeiras
1111510 .A..3..a. BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS 1.1.1.1.5.10.00
1111520 .A..3..a. DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1.1.1.1.5.20.00
1111540 .A..3..a. DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS 1.1.1.1.5.40.00
1112 .A..1..s. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
11121 .A..2..s. Aplicações em Operações Compromissadas
1112110 .A..3..s. REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA
1112120 .A..3..s. REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA
1112130 .A..3..s. REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA
1112135 .A..3..a. REVENDAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO - OPER 1.1.1.2.1.35.00
11122 .A..2..s. Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
1112210 .A..3..s. APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
1112220 .A..3..s. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR
1112230 .A..3..s. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-)
1112299 .A..3..s. PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
11123 .A..2..s. Aplicações Voluntárias no Banco Central
1112310 .A..3..a. DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS NO BANCO CENTRAL 1.1.1.2.3.10.00
11125 .A..2..s. Aplicações em Depósitos de Poupança
1112510 .A..3..a. APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA 1.1.1.2.5.10.00
11126 .A..2..s. Aplicações em Moedas Estrangeiras
1112610 .A..3..s. APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
11129 .A..2..s. Outras
1112990 .A..3..s. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1113 .A..1..s. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVAT
11131 .A..2..s. Livres
1113105 .A..3..s. TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS
1113110 .A..3..s. TÍTULOS DE RENDA FIXA
1113113 .A..3..s. APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
1113115 .A..3..s. COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
1113120 .A..3..s. TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
1113150 .A..3..s. TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1113160 .A..3..s. APLICAÇÕES EM "COMMODITIES"
1113185 .A..3..s. APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR
1113190 .A..3..s. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL
1113199 .A..3..s. PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-)
11132 .A..2..s. Vinculados a Operações Compromissadas
1113210 .A..3..s. TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS
11133 .A..2..s. Instrumentos Financeiros Derivativos
1113315 .A..3..s. OPERAÇÕES DE SWAP
1113330 .A..3..s. COMPRAS A TERMO A RECEBER
1113335 .A..3..s. VENDAS A TERMO A RECEBER
1113345 .A..3..s. MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO
1113360 .A..3..s. PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES
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1113370 .A..3..s. PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS
1113373 .A..3..s. OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - ATIVO
1113380 .A..3..s. DERIVATIVOS DE CRÉDITO - ATIVO
1113385 .A..3..s. OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIVO
1113399 .A..3..a. (-) PROV P/DESVAL TIT VINC NEGOC INTERMED VALORES 1.1.1.3.3.99.00
11134 .A..2..s. Vinculados ao Banco Central
1113410 .A..3..s. BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS
1113420 .A..3..s. BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS
1113430 .A..3..s. BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE REDESCONTO
1113440 .A..3..s. BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS EXTERNOS
1113445 .A..3..s. BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE POUPANÇA
1113450 .A..3..a. TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS 1.1.1.3.4.50.00
11135 .A..2..s. Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais
1113510 .A..3..a. MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO 1.1.1.3.5.10.00
1113599 .A..3..a. PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO (-) 1.1.1.3.5.99.00
11136 .A..2..s. Vinculados à Prestação de Garantias
1113610 .A..3..s. TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA
1113615 .A..3..s. TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO
1113620 .A..3..s. TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS
1113699 .A..3..s. PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS À PRESTAÇÃO D
11137 .A..2..s. Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentaçã
1113710 .A..3..s. TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃ
1114 .A..1..s. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
11141 .A..2..s. Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação
1114110 .A..3..s. CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER
1114120 .A..3..s. CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A REMETER
1114130 .A..3..s. CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS
1114140 .A..3..s. RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS PARTICIPANTES DO
11142 .A..2..s. Créditos Vinculados
1114210 .A..3..a. BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1.1.1.4.2.10.00
1114215 .A..3..a. BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO 1.1.1.4.2.15.00
1114225 .A..3..a. BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL 1.1.1.4.2.25.00
1114228 .A..3..a. RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL 1.1.1.4.2.28.00
1114233 .A..3..s. BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS
1114235 .A..3..a. BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS 1.1.1.4.2.35.00
1114240 .A..3..a. BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO 1.1.1.4.2.40.00
1114245 .A..3..a. SFH - BÔNUS - ADQUIRENTES FINAIS - DL 2164/84 1.1.1.4.2.45.00
1114250 .A..3..a. SFH - COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO 1.1.1.4.2.50.00
1114255 .A..3..a. SFH - DEPÓSITOS NO FAHBRE 1.1.1.4.2.55.00
1114260 .A..3..a. SFH - FGTS A RESSARCIR 1.1.1.4.2.60.00
1114265 .A..3..s. SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS
1114270 .A..3..a. SFH - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 1.1.1.4.2.70.00
1114280 .A..3..s. CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER
1114299 .A..3..s. PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS VINCULADOS (-)
11143 .A..2..s. Repasses Interfinanceiros
1114310 .A..3..s. DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL
1114320 .A..3..a. DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS 1.1.1.4.3.20.00
1114360 .A..3..a. DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS 1.1.1.4.3.60.00
1114390 .A..3..a. DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS 1.1.1.4.3.90.00
1114399 .A..3..s. PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS (-)
11144 .A..2..s. Relações com Correspondentes
1114410 .A..3..a. CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.4.4.10.00
1114430 .A..3..a. CORRESPONDENTES NO PAÍS 1.1.1.4.4.30.00
11145 .A..2..s. Centralização Financeira - Cooperativas
1114510 .A..3..a. DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS 1.1.1.4.5.10.00
1115 .A..1..s. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
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11151 .A..2..s. Recursos em Trânsito de Terceiros
1115120 .A..3..a. CHEQUES DE VIAGEM (+) 1.1.1.5.1.20.00
1115130 .A..3..a. COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO (+) 1.1.1.5.1.30.00
1115140 .A..3..a. ORDENS DE PAGAMENTO (+) 1.1.1.5.1.40.00
1115150 .A..3..a. PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS 1.1.1.5.1.50.00
1115160 .A..3..a. PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 1.1.1.5.1.60.00
1115165 .A..3..s. PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS'
1115170 .A..3..a. RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) 1.1.1.5.1.70.00
1115180 .A..3..s. RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+)
11152 .A..2..s. Transferências Internas de Recursos
1115210 .A..3..a. CHEQUES E ORDENS A RECEBER 1.1.1.5.2.10.00
1115220 .A..3..a. COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO (+) 1.1.1.5.2.20.00
1115240 .A..3..a. DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 1.1.1.5.2.40.00
1115250 .A..3..a. NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 1.1.1.5.2.50.00
1115260 .A..3..a. SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS 1.1.1.5.2.60.00
1116 .A..1..s. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
11161 .A..2..s. Empréstimos e Títulos Descontados
1116110 .A..3..a. ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.1.1.6.1.10.00
1116120 .A..3..a. EMPRÉSTIMOS 1.1.1.6.1.20.00
1116130 .A..3..a. TÍTULOS DESCONTADOS 1.1.1.6.1.30.00
1116140 .A..3..a. RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS 1.1.1.6.1.40.00
1116191 .A..3..a. AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS 1.1.1.6.1.91.00
11162 .A..2..s. Financiamentos
1116210 .A..3..a. FINANCIAMENTOS 1.1.1.6.2.10.00
1116215 .A..3..a. FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS 1.1.1.6.2.15.00
1116220 .A..3..s. FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO
1116225 .A..3..s. FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
1116230 .A..3..a. FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA 1.1.1.6.2.30.00
1116250 .A..3..a. REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO 1.1.1.6.2.50.00
1116260 .A..3..a. REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO FEDERAL 1.1.1.6.2.60.00
1116291 .A..3..a. AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS OBJETO DE HEDGE (+ 1.1.1.6.2.91.00
11163 .A..2..s. Financiamentos Rurais e Agroindustriais
1116310 .A..3..s. FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES
1116320 .A..3..s. FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS
1116330 .A..3..s. FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E REFINANCIADAS
1116340 .A..3..s. FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS
1116391 .A..3..a. AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUS 1.1.1.6.3.91.00
11164 .A..2..s. Financiamentos Imobiliários
1116410 .A..3..a. FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 1.1.1.6.4.10.00
1116430 .A..3..a. FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.1.1.6.4.30.00
1116435 .A..3..a. FINANCIAMENTOS SEM COBERTURA DO FCVS - DECRETO97.222/88 1.1.1.6.4.35.00
1116491 .A..3..a. AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS OBJET 1.1.1.6.4.91.00
11165 .A..2..s. Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários
1116510 .A..3..s. DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES
1116520 .A..3..a. FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM 1.1.1.6.5.20.00
1116530 .A..3..a. FINANCIAMENTOS DO PROCAP 1.1.1.6.5.30.00
1116540 .A..3..a. DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO 1.1.1.6.5.40.00
1116591 .A..3..a. AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALOR 1.1.1.6.5.91.00
11166 .A..2..s. Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento
1116610 .A..3..a. FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 1.1.1.6.6.10.00
1116691 .A..3..a. AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DEINFRAESTRUTURA E 1.1.1.6.6.91.00
11168 .A..2..s. Operações de Crédito Vinculadas à Cessão ou a OperaçõesCompromis
1116810 .A..3..a. OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 1.1.1.6.8.10.00
1116820 .A..3..a. OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 1.1.1.6.8.20.00
1116890 .A..3..a. AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS OBJE 1.1.1.6.8.90.00
11169 .A..2..s. Provisão para Operações de Crédito (-)
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PJ Atividade Financeira - Plano Referencial Data de ref  31-12-14 Proc em 06/11/15
contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
1116920 .A..3..a. PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (-) 1.1.1.6.9.20.00
1116930 .A..3..a. PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (-) 1.1.1.6.9.30.00
1116940 .A..3..a. PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS (-) 1.1.1.6.9.40.00
1116950 .A..3..a. PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS (-) 1.1.1.6.9.50.00
1116960 .A..3..a. PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (- 1.1.1.6.9.60.00
1116970 .A..3..a. PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 1.1.1.6.9.70.00
1116980 .A..3..a. PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS (-) 1.1.1.6.9.80.00
1116997 .A..3..a. PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-) 1.1.1.6.9.97.00
1117 .A..1..s. OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
11171 .A..2..s. Arrendamentos Financeiros a Receber
1117110 .A..3..a. ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS 1.1.1.7.1.10.00
1117120 .A..3..a. ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS 1.1.1.7.1.20.00
1117130 .A..3..a. ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER 1.1.1.7.1.30.00
1117160 .A..3..s. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATÁRIOS
1117195 .A..3..a. RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECU 1.1.1.7.1.95.00
1117197 .A..3..a. RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECU 1.1.1.7.1.97.00
1117198 .A..3..a. RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE ARRENDAMENTOS 1.1.1.7.1.98.00
1117199 .A..3..a. RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECE 1.1.1.7.1.99.00
11172 .A..2..s. Arrendamentos Operacionais a Receber
1117210 .A..3..a. ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS 1.1.1.7.2.10.00
1117220 .A..3..a. ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS 1.1.1.7.2.20.00
1117295 .A..3..a. RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - REC 1.1.1.7.2.95.00
1117297 .A..3..a. RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - REC 1.1.1.7.2.97.00
11173 .A..2..s. Subarrendamentos a Receber
1117310 .A..3..a. SUBARRENDAMENTOS A RECEBER 1.1.1.7.3.10.00
1117360 .A..3..s. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE SUBARRENDATÁRIOS
1117395 .A..3..a. RENDAS A APROPRIAR DE SUBARRENDAMENTOS A RECEBER (-) 1.1.1.7.3.95.00
1117398 .A..3..a. RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE SUBARRENDAMENT 1.1.1.7.3.98.00
11175 .A..2..s. Valores Residuais a Realizar
1117510 .A..3..a. VALORES RESIDUAIS A REALIZAR 1.1.1.7.5.10.00
1117595 .A..3..a. VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR (-) 1.1.1.7.5.95.00
11178 .A..2..s. Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão
1117810 .A..3..a. OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS 1.1.1.7.8.10.00
11179 .A..2..s. Provisões para Operações de Arrendamento Mercantil (-)
1117930 .A..3..a. PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS (-) 1.1.1.7.9.30.00
1117935 .A..3..a. PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (-) 1.1.1.7.9.35.00
1117940 .A..3..a. PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS (-) 1.1.1.7.9.40.00
1117950 .A..3..a. PROVISÃO PARA SUBARRENDAMENTOS (-) 1.1.1.7.9.50.00
1117980 .A..3..a. PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS (-) 1.1.1.7.9.80.00
1117997 .A..3..a. PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO 1.1.1.7.9.97.00
1118 .A..1..s. OUTROS CRÉDITOS
11181 .A..2..s. Avais e Fianças Honrados
1118110 .A..3..a. CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 1.1.1.8.1.10.00
11182 .A..2..s. Câmbio
1118206 .A..3..s. CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR
1118207 .A..3..s. ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS (-)
1118220 .A..3..a. CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1.1.1.8.2.20.00
1118225 .A..3..s. DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO
1118226 .A..3..s. ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-)
1118245 .A..3..s. VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER
1118275 .A..3..a. RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.1.1.8.2.75.00
1118278 .A..3..a. RENDAS A RECEBER DE IMPORTAÇÕES FINANCIADAS 1.1.1.8.2.78.00
1118285 .A..3..s. DESPESAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS
11183 .A..2..s. Rendas a Receber
1118330 .A..3..a. COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER 1.1.1.8.3.30.00
1118340 .A..3..a. COMISSÕES POR COOBRIGAÇÕES A RECEBER 1.1.1.8.3.40.00
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
1118350 .A..3..a. CORRETAGENS DE CÂMBIO A RECEBER 1.1.1.8.3.50.00
1118360 .A..3..a. DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 1.1.1.8.3.60.00
1118370 .A..3..a. SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 1.1.1.8.3.70.00
1118390 .A..3..a. OUTRAS RENDAS A RECEBER 1.1.1.8.3.90.00
11184 .A..2..s. Negociação e Intermediação de Valores
1118405 .A..3..s. BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA
1118410 .A..3..a. CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO 1.1.1.8.4.10.00
1118415 .A..3..a. CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO 1.1.1.8.4.15.00
1118430 .A..3..a. DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 1.1.1.8.4.30.00
1118435 .A..3..a. PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS DE GARANTIA DE LIQUIDAÇÃO DE CÂMARAS 1.1.1.8.4.35.00
1118440 .A..3..a. OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR 1.1.1.8.4.40.00
1118448 .A..3..a. OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES 1.1.1.8.4.48.00
1118453 .A..3..a. OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP 1.1.1.8.4.53.00
1118470 .A..3..a. CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR 1.1.1.8.4.70.00
1118475 .A..3..a. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR 1.1.1.8.4.75.00
1118490 .A..3..a. OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.1.1.8.4.90.00
11185 .A..2..s. Créditos Específicos
1118510 .A..3..a. DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIAS FEDERAL E ESTADUAL 1.1.1.8.5.10.00
1118513 .A..3..a. DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA ESPORTIVA 1.1.1.8.5.13.00
1118516 .A..3..a. DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA DE NÚMEROS 1.1.1.8.5.16.00
1118530 .A..3..s. ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PASEP
1118535 .A..3..a. CONTAS DE BALANCEAMENTO 1.1.1.8.5.35.00
1118536 .A..3..a. OPERAÇÕES VINCULADAS A FUNDOS ADMINISTRADOS 1.1.1.8.5.36.00
1118537 .A..3..a. BÔNUS DO SFH A APROPRIAR AO FUNDHAB 1.1.1.8.5.37.00
1118554 .A..3..a. TESOURO NACIONAL - AVAIS HONRADOS 1.1.1.8.5.54.00
1118557 .A..3..a. TESOURO NACIONAL - CONTAS BIRD 1.1.1.8.5.57.00
1118560 .A..3..a. TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RESSARCIR 1.1.1.8.5.60.00
1118590 .A..3..a. TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL 1.1.1.8.5.90.00
11186 .A..2..s. Operações Especiais
1118623 .A..3..s. EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS
1118632 .A..3..s. DEVEDORES POR OPERAÇÕES ESPECIAIS, COM RECURSOS DOGOVERNO FEDERA
1118637 .A..3..s. CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO
1118638 .A..3..s. GOVERNO FEDERAL - ADIANTAMENTOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS
1118640 .A..3..s. GOVERNO FEDERAL - DESEMBOLSOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS, A TRANSF
11187 .A..2..s. Valores Específicos
1118710 .A..3..a. ENCARGOS DE CONCURSOS A APROPRIAR 1.1.1.8.7.10.00
1118750 .A..3..a. APLICAÇÕES ESPECIAIS 1.1.1.8.7.50.00
1118780 .A..3..a. ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS 1.1.1.8.7.80.00
1118782 .A..3..a. VALORES A RECEBER - REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA 1.1.1.8.7.82.00
1118788 .A..3..s. BENS RETOMADOS OU DEVOLVIDOS
1118789 .A..3..a. DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO 1.1.1.8.7.89.00
1118790 .A..3..s. Credito de Operacoes de Seguros
1118791 .A..3..s. Credito de Operacoes de Capitalizacao
1118792 .A..3..s. Creditos de operacoes de previdencia complementar
1118793 .A..3..s. DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS
1118795 .A..3..a. VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA JUDICIAL 1.1.1.8.7.95.00
1118796 .A..3..a. BENS RETOMADOS APÓS ENCERRAMENTO 1.1.1.8.7.96.00
1118797 .A..3..a. DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.1.1.8.7.97.00
1118798 .A..3..a. CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER 1.1.1.8.7.98.00
11188 .A..2..s. Diversos (+/-)
1118802 .A..3..a. ADIANTAMENTOS AO FGC 1.1.1.8.8.02.00
1118803 .A..3..a. ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 1.1.1.8.8.03.00
1118805 .A..3..a. ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 1.1.1.8.8.05.00
1118810 .A..3..a. ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES 1.1.1.8.8.10.00
1118815 .A..3..a. CHEQUES A RECEBER 1.1.1.8.8.15.00
1118820 .A..3..s. CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO
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1118823 .A..3..a. DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO D 1.1.1.8.8.23.00
1118825 .A..3..s. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
1118830 .A..3..a. DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONES 1.1.1.8.8.30.00
1118835 .A..3..a. DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS 1.1.1.8.8.35.00
1118840 .A..3..s. DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA
1118845 .A..3..s. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
1118850 .A..3..a. IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR 1.1.1.8.8.50.00
1118852 .A..3..a. CRÉDITO PRESUMIDO LEI 12.838/2013 1.1.1.8.8.52.00
1118860 .A..3..a. OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS 1.1.1.8.8.60.00
1118865 .A..3..s. PAGAMENTOS A RESSARCIR
1118870 .A..3..a. PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.1.1.8.8.70.00
1118873 .A..3..a. RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÃ 1.1.1.8.8.73.00
1118875 .A..3..s. CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO
1118878 .A..3..s. PRÊMIO OU DESCONTO EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE
1118880 .A..3..s. TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER
1118882 .A..3..a. ATIVOS ATUARIAIS GERADOS POR FUNDOS DE PENSÃO DE BENEFÍCIO DEFIN 1.1.1.8.8.82.00
1118885 .A..3..a. VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS 1.1.1.8.8.85.00
1118890 .A..3..a. DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR 1.1.1.8.8.90.00
1118892 .A..3..a. DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 1.1.1.8.8.92.00
11189 .A..2..s. Provisões para Outros Créditos (-)
1118997 .A..3..a. PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS (-) 1.1.1.8.9.97.00
1118999 .A..3..s. PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-)
1119 .A..1..s. OUTROS VALORES E BENS
11191 .A..2..s. Investimentos Temporários
1119110 .A..3..a. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 1.1.1.9.1.10.00
1119199 .A..3..a. PROVISÃO PARA PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (-) 1.1.1.9.1.99.00
11198 .A..2..s. Outros Valores e Bens
1119810 .A..3..s. BENS NÃO DE USO PRÓPRIO
1119820 .A..3..a. MERCADORIAS - CONTA PRÓPRIA 1.1.1.9.8.20.00
1119840 .A..3..a. MATERIAL EM ESTOQUE 1.1.1.9.8.40.00
1119899 .A..3..s. PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS (-)
11199 .A..2..s. Despesas Antecipadas
1119910 .A..3..a. DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.1.9.9.10.00
112 .A..a..s. PERMANENTE
1121 .A..1..s. INVESTIMENTOS
11211 .A..2..s. Investimentos no Exterior
1121110 .A..3..a. DEPÊNDENCIAS NO EXTERIOR 1.1.2.1.1.10.00
1121120 .A..3..s. PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP
1121190 .A..3..s. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR
1121199 .A..3..s. PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (-)
11212 .A..2..s. Participações em Coligadas e Controladas no País
1121210 .A..3..s. PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS
1121299 .A..3..s. PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS (-)
11213 .A..2..s. Investimentos por Incentivos Fiscais
1121310 .A..3..a. CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO - CI 1.1.2.1.3.10.00
1121320 .A..3..a. PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL POR INCENTIVOS FISCAIS 1.1.2.1.3.20.00
1121390 .A..3..a. OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS 1.1.2.1.3.90.00
1121399 .A..3..a. PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS (-) 1.1.2.1.3.99.00
11214 .A..2..s. Títulos Patrimoniais
1121410 .A..3..s. TÍTULOS PATRIMONIAIS
1121430 .A..3..a. ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 1.1.2.1.4.30.00
1121499 .A..3..a. PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-) 1.1.2.1.4.99.00
11215 .A..2..s. Ações e Cotas
1121510 .A..3..s. AÇÕES E COTAS
1121520 .A..3..a. AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS 1.1.2.1.5.20.00
1121530 .A..3..s. PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS
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1121599 .A..3..s. PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (-)
11219 .A..2..s. Outros Investimentos
1121990 .A..3..a. OUTROS INVESTIMENTOS 1.1.2.1.9.90.00
1121999 .A..3..a. PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-) 1.1.2.1.9.99.00
1122 .A..1..s. IMOBILIZADO DE USO
11221 .A..2..s. Móveis e Equipamentos em Estoque
1122110 .A..3..a. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM ESTOQUE 1.1.2.2.1.10.00
11222 .A..2..s. Imobilizações em Curso
1122210 .A..3..s. IMOBILIZAÇÕES EM CURSO
11223 .A..2..s. Imóveis de Uso
1122310 .A..3..s. IMÓVEIS DE USO
1122399 .A..3..a. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO - EDIFICAÇÕES (-) 1.1.2.2.3.99.00
11224 .A..2..s. Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso
1122410 .A..3..a. INSTALAÇÕES 1.1.2.2.4.10.00
1122420 .A..3..a. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 1.1.2.2.4.20.00
1122496 .A..3..a. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-) 1.1.2.2.4.96.00
1122499 .A..3..a. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-) 1.1.2.2.4.99.00
11228 .A..2..s. Provisão para o Imobilizado de Uso (-)
1122897 .A..3..a. PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DO IMOBILIZADO DE USO (-) 1.1.2.2.8.97.00
11229 .A..2..s. Outros
1122910 .A..3..s. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
1122930 .A..3..a. SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.1.2.2.9.30.00
1122950 .A..3..a. SISTEMA DE SEGURANÇA 1.1.2.2.9.50.00
1122970 .A..3..a. SISTEMA DE TRANSPORTE 1.1.2.2.9.70.00
1122999 .A..3..s. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)
1123 .A..1..s. IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO
11232 .A..2..s. Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro
1123210 .A..3..s. BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO
1123215 .A..3..a. BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS 1.1.2.3.2.15.00
1123230 .A..3..a. SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÕES 1.1.2.3.2.30.00
1123235 .A..3..a. SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPEC 1.1.2.3.2.35.00
1123240 .A..3..a. INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES (-) 1.1.2.3.2.40.00
1123245 .A..3..a. INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECI 1.1.2.3.2.45.00
1123250 .A..3..a. PROVISÃO PARA DEPRECIAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITOS (-) 1.1.2.3.2.50.00
1123270 .A..3..a. VALOR A RECUPERAR (-) 1.1.2.3.2.70.00
1123290 .A..3..a. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO     (-) 1.1.2.3.2.90.00
1123295 .A..3..a. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPEC 1.1.2.3.2.95.00
11233 .A..2..s. Bens Arrendados - Arrendamento Operacional
1123310 .A..3..s. BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL
1123340 .A..3..a. PROVISÃO PARA PERDAS DE BENS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL (-) 1.1.2.3.3.40.00
1123390 .A..3..a. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL (-) 1.1.2.3.3.90.00
1124 .A..1..s. DIFERIDO
11241 .A..2..s. Gastos de Organização e Expansão
1124110 .A..3..a. ÁGIOS DE INCORPORAÇÃO 1.1.2.4.1.10.00
1124120 .A..3..s. GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
1124130 .A..3..a. SFH - DESCONTOS CONCEDIDOS 1.1.2.4.1.30.00
1124140 .A..3..a. CONSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE 1.1.2.4.1.40.00
1124145 .A..3..a. GASTOS A AMORTIZAR - PROER 1.1.2.4.1.45.00
1124150 .A..3..a. DIREITOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS 1.1.2.4.1.50.00
1124160 .A..3..a. GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS 1.1.2.4.1.60.00
1124170 .A..3..a. INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS 1.1.2.4.1.70.00
1124180 .A..3..a. PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR 1.1.2.4.1.80.00
1124190 .A..3..a. OUTROS GASTOS DIFERIDOS 1.1.2.4.1.90.00
1124195 .A..3..s. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
1124199 .A..3..s. AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-)
1125 .A..1..s. INTANGÍVEL
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11251 .A..2..s. Ativos Intangíveis
1125101 .A..3..s. DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO
1125198 .A..3..s. OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS
1125199 .A..3..s. AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)
11252 .A..2..s. Ágio na Aquisição de Investimento
1125210 .A..3..a. ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA 1.1.2.5.2.10.00
1125290 .A..3..a. AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS (-) 1.1.2.5.2.90.00
113 .A..a..s. COMPENSACAO ATIVA
113 1 .A..1..s. COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS
113 110 .A..2..s. CREDITOS ABERTOS PARA IMPORTACAO
113 11010 .A..3..a. CAMBIO CONTRATADO 1.1.3.0.1.10.10
113 11020 .A..3..a. CAMBIO A CONTRATAR 1.1.3.0.1.10.20
113 120 .A..2..a. CREDITOS DE EXPORTACAO CONFIRMADOS 1.1.3.0.1.20.00
113 130 .A..2..s. BENEFICIARIOS DE GARANTIAS PRESTADAS
113 13020 .A..3..a. INST.AUTORIZADAS A FUNCIONAR P/BANCO CENTRAL 1.1.3.0.1.30.20
113 13030 .A..3..a. PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS NAO FINANCEIRAS 1.1.3.0.1.30.30
113 13090 .A..3..a. OUTRAS 1.1.3.0.1.30.90
113 185 .A..2..s. RET D/RISCO EM CESSOES D/CREDITO - OPER BAIXADA
113 18510 .A..3..a. RET RISC - CES CRED REAL ATE A VIG RES 3.533/2008 1.1.3.0.1.85.10
113 18520 .A..3..a. RET RISC - CES CRED REAL APOS VIG RES 3.533/2008 1.1.3.0.1.85.20
113 190 .A..2..a. BENEFICIARIOS DE OUTRAS COOBRIGACOES 1.1.3.0.1.90.00
113 3 .A..1..s. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
113 330 .A..2..s. TITULOS PARA NEGOCIACAO
113 33002 .A..3..a. TITULOS PUB.FED. - NEGOCIAVEIS COMPETITIVOS 1.1.3.0.3.30.02
113 33004 .A..3..a. TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS 1.1.3.0.3.30.04
113 33020 .A..3..a. TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 1.1.3.0.3.30.20
113 33022 .A..3..a. TIT.PUB.EST.E MUN. - DIV.REF. PELA UNIAO 1.1.3.0.3.30.22
113 33060 .A..3..a. TIT. EMITIDOS POR INST. FINANC. - RENDA FIXA 1.1.3.0.3.30.60
113 33070 .A..3..a. OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.1.3.0.3.30.70
113 33075 .A..3..a. TITULOS PRIVADOS - RENDA VARIAVEL 1.1.3.0.3.30.75
113 33077 .A..3..a. COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.1.3.0.3.30.77
113 33080 .A..3..a. TIT.E VAL.MOB.EMIT.POR SOC.EM REG.ESP. 1.1.3.0.3.30.80
113 33085 .A..3..a. TITULOS E VALORES MOB. PUB. NO EXTERIOR 1.1.3.0.3.30.85
113 33090 .A..3..a. TITULOS E VAL.MOB. PRIV.NO EXT. - RENDA FIXA 1.1.3.0.3.30.90
113 33093 .A..3..a. TIT.E VAL.MOB.PRIV.NO EXT.-RENDA VARIAVEL 1.1.3.0.3.30.93
113 340 .A..2..s. TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA
113 34002 .A..3..a. TITULOS PUB.FED.-NEGOC. COMPETITIVOS 1.1.3.0.3.40.02
113 34004 .A..3..a. TITULOS PUB.FED.-NEGOC.NAO-COMPETITIVOS 1.1.3.0.3.40.04
113 34020 .A..3..a. TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 1.1.3.0.3.40.20
113 34022 .A..3..a. TITULOS PUB. EST. E MUN.-DIV.REF.PELA UNIAO 1.1.3.0.3.40.22
113 34060 .A..3..a. TIT. EMITIDOS POR INST.FINANC.-RENDA FIXA 1.1.3.0.3.40.60
113 34070 .A..3..a. OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.1.3.0.3.40.70
113 34075 .A..3..a. TITULOS PRIVADOS - RENDA VARIAVEL 1.1.3.0.3.40.75
113 34077 .A..3..a. COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.1.3.0.3.40.77
113 34080 .A..3..a. TITULOS E VAL.MOB.EMITIDOS POR SOC.EM REG.ESP. 1.1.3.0.3.40.80
113 34085 .A..3..a. TITULOS E VALORES MOB.PUBLICOS NO EXTERIOR 1.1.3.0.3.40.85
113 34090 .A..3..a. TITULOS E VAL.MOB.PRIVADOS NO EXT.-RENDA FIXA 1.1.3.0.3.40.90
113 34093 .A..3..a. TITULOS E VAL.MOB.PRIVADOS NO EXT.-RENDA VAR. 1.1.3.0.3.40.93
113 350 .A..2..s. TITULOS MANTIDOS ATE O VENCIMENTO
113 35002 .A..3..a. TITULOS PUB. FED. - NEGOCIAVEIS COMPETITIVOS 1.1.3.0.3.50.02
113 35004 .A..3..a. TITULOS PUB.FED.-NEGOCIAVEIS NAO-COMPETITIVOS 1.1.3.0.3.50.04
113 35020 .A..3..a. TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 1.1.3.0.3.50.20
113 35022 .A..3..a. TITULOS PUB.EST.E MUN.-DIVIDAS REF.PELA UNIAO 1.1.3.0.3.50.22
113 35060 .A..3..a. TITULOS EMITIDOS POR INST.FINANC.-RENDA FIXA 1.1.3.0.3.50.60
113 35070 .A..3..a. OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 1.1.3.0.3.50.70
113 35075 .A..3..a. TITULOS PRIVADOS - RENDA VARIAVEL 1.1.3.0.3.50.75
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
113 35080 .A..3..a. TITULOS E VAL.MOB.EMITIDOS POR SOC.EM REG.ESP. 1.1.3.0.3.50.80
113 35085 .A..3..a. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PUBLICOS NO EXTERIOR 1.1.3.0.3.50.85
113 35090 .A..3..a. TITULOS E VAL.MOB.PRIV. NO EXTERIOR - RENDA FIXA 1.1.3.0.3.50.90
113 35093 .A..3..a. TITULOS E VAL.MOB.PRIV. NO EXT.-RENDA VARIAVEL 1.1.3.0.3.50.93
113 4 .A..1..s. CUSTODIA DE VALORES
113 410 .A..2..a. BENS EM GARANTIA APREENDIDOS 1.1.3.0.4.10.00
113 420 .A..2..a. DEPOSITARIOS DE GARANTIAS EM CONTA MARGEM 1.1.3.0.4.20.00
113 430 .A..2..s. DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA
113 43010 .A..3..a. PROPRIOS 1.1.3.0.4.30.10
113 43020 .A..3..a. DE TERCEIROS 1.1.3.0.4.30.20
113 440 .A..2..a. DEPOSITARIOS DE VALORES EM GARANTIA 1.1.3.0.4.40.00
113 450 .A..2..a. GARANTIAS DE EMPRESTIMOS EM CONTA MARGEM 1.1.3.0.4.50.00
113 460 .A..2..a. GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM 1.1.3.0.4.60.00
113 465 .A..2..a. VALORES GARANTIDOS PELO FGPC 1.1.3.0.4.65.00
113 467 .A..2..a. VALORES GAR. FUNDOS OU MECAN. GOV. OU OFICIAIS 1.1.3.0.4.67.00
113 470 .A..2..a. TITULOS CAUCIONADOS 1.1.3.0.4.70.00
113 475 .A..2..a. TITULOS EM GARANTIA DE DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS 1.1.3.0.4.75.00
113 477 .A..2..s. VALORES GARANTIDOS PELO TESOURO NACIONAL
113 47710 .A..3..a. RISCO NORMAL 1.1.3.0.4.77.10
113 47720 .A..3..a. RISCO REDUZIDO 1.1.3.0.4.77.20
113 478 .A..2..a. VALORES GARANTIDOS POR INSTITUICOES FINANCEIRAS 1.1.3.0.4.78.00
113 479 .A..2..a. VALORES GARANTIDOS POR DEPOSITOS VINCULADOS 1.1.3.0.4.79.00
113 480 .A..2..a. VALORES EM CUSTODIA 1.1.3.0.4.80.00
113 490 .A..2..a. VALORES EM GARANTIA 1.1.3.0.4.90.00
113 499 .A..2..s. CUSTODIA DE OURO
113 49910 .A..3..a. PROPRIA 1.1.3.0.4.99.10
113 49920 .A..3..a. DE TERCEIROS 1.1.3.0.4.99.20
113 5 .A..1..s. COBRANCA
113 510 .A..2..a. MANDATARIOS POR COBRANCA 1.1.3.0.5.10.00
113 530 .A..2..s. TITULOS EM COBRANCA DIRETA
113 53010 .A..3..a. DE TERCEIROS 1.1.3.0.5.30.10
113 53020 .A..3..a. DE OUTRAS AGENCIAS 1.1.3.0.5.30.20
113 550 .A..2..s. TITULOS EM COBRANCA NO EXTERIOR
113 55010 .A..3..a. CAMBIO CONTRATADO 1.1.3.0.5.50.10
113 55020 .A..3..a. CAMBIO A CONTRATAR 1.1.3.0.5.50.20
113 580 .A..2..a. TITULOS EM COBRANCA 1.1.3.0.5.80.00
113 6 .A..1..s. NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES
113 610 .A..2..s. CONTRATOS DE ACOES, ATIVOS FINANC. E MERCADORIAS
113 61040 .A..3..a. PROPRIOS 1.1.3.0.6.10.40
113 61050 .A..3..a. DE TERCEIROS 1.1.3.0.6.10.50
113 61060 .A..3..a. "SWAP" 1.1.3.0.6.10.60
113 61070 .A..3..a. "SWAP" COM GARANTIA 1.1.3.0.6.10.70
113 61080 .A..3..a. "SWAP" DE TERCEIROS 1.1.3.0.6.10.80
113 61090 .A..3..a. INTERMEDIACAO DE "SWAP" 1.1.3.0.6.10.90
113 620 .A..2..a. DEPOSITOS DE MARGEM DE CLIENTES 1.1.3.0.6.20.00
113 630 .A..2..s. FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERACOES EM BOLSAS
113 63010 .A..3..a. OPERACOES COM ACOES 1.1.3.0.6.30.10
113 63020 .A..3..a. OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 1.1.3.0.6.30.20
113 635 .A..2..s. TIT RECEB C/ LASTRO EM OP. COMP. LIVRE MOVIMENT
113 63502 .A..3..a. TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL 1.1.3.0.6.35.02
113 63504 .A..3..a. TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL 1.1.3.0.6.35.04
113 63525 .A..3..a. TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1.1.3.0.6.35.25
113 63530 .A..3..a. TÍTULOS EMITIDOS POR IF LIGADAS 1.1.3.0.6.35.30
113 63540 .A..3..a. LETRAS DE CÂMBIO, HIPOTECÁRIAS, LCCI E CRI 1.1.3.0.6.35.40
113 63590 .A..3..a. OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA 1.1.3.0.6.35.90
113 637 .A..2..a. VALOR DE MERCADO - COE 1.1.3.0.6.37.00
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
113 640 .A..2..a. VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES 1.1.3.0.6.40.00
113 650 .A..2..s. VALORES EM RISCO DE OPERACOES DE "SWAP"
113 65010 .A..3..a. RISCO DE CREDITO DE "SWAP" 1.1.3.0.6.50.10
113 65020 .A..3..a. VALOR DE MERCADO POSITIVO DE "SWAP"__________ 1.1.3.0.6.50.20
113 65030 .A..3..a. VALOR DE MERCADO NEGATIVO DE "SWAP"__________ 1.1.3.0.6.50.30
113 655 .A..2..a. DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO TRANSFERID 1.1.3.0.6.55.00
113 656 .A..2..a. DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RETIDO 1.1.3.0.6.56.00
113 657 .A..2..s. DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RECEBIDO
113 65710 .A..3..a. ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 0% 1.1.3.0.6.57.10
113 65720 .A..3..a. ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 20% 1.1.3.0.6.57.20
113 65750 .A..3..a. ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 50% 1.1.3.0.6.57.50
113 65790 .A..3..a. ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 100% 1.1.3.0.6.57.90
113 660 .A..2..s. HEDGE DE RISCO DE MERCADO - ATIVO
113 66010 .A..3..a. SWAP 1.1.3.0.6.60.10
113 66013 .A..3..a. Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 1.1.3.0.6.60.13
113 66020 .A..3..a. TERMO 1.1.3.0.6.60.20
113 66023 .A..3..a. Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 1.1.3.0.6.60.23
113 66030 .A..3..a. FUTURO 1.1.3.0.6.60.30
113 66033 .A..3..a. Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 1.1.3.0.6.60.33
113 66040 .A..3..a. OPCOES 1.1.3.0.6.60.40
113 66043 .A..3..a. Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 1.1.3.0.6.60.43
113 66090 .A..3..a. OUTROS 1.1.3.0.6.60.90
113 66093 .A..3..a. Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 1.1.3.0.6.60.93
113 670 .A..2..s. HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - ATIVO
113 67010 .A..3..a. SWAP 1.1.3.0.6.70.10
113 67013 .A..3..a. Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 1.1.3.0.6.70.13
113 67020 .A..3..a. TERMO 1.1.3.0.6.70.20
113 67023 .A..3..a. Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 1.1.3.0.6.70.23
113 67030 .A..3..a. FUTURO 1.1.3.0.6.70.30
113 67033 .A..3..a. Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 1.1.3.0.6.70.33
113 67040 .A..3..a. OPCOES 1.1.3.0.6.70.40
113 67043 .A..3..a. Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 1.1.3.0.6.70.43
113 67090 .A..3..a. OUTROS 1.1.3.0.6.70.90
113 67093 .A..3..a. Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 1.1.3.0.6.70.93
113 680 .A..2..a. DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA 1.1.3.0.6.80.00
113 690 .A..2..s. ITENS OBJETO DE HEDGE - ATIVO
113 69030 .A..3..a. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.1.3.0.6.90.30
113 69033 .A..3..a. Tit.e Val. Mobiliarios Mantidos ate o Vencimento 1.1.3.0.6.90.33
113 69060 .A..3..a. OPERACOES DE CREDITO 1.1.3.0.6.90.60
113 69070 .A..3..a. OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.1.3.0.6.90.70
113 69080 .A..3..a. OUTROS CRED. COM CARACT. DE OPER.DE CREDITO 1.1.3.0.6.90.80
113 69085 .A..3..a. INVESTIMENTOS EXTERNOS 1.1.3.0.6.90.85
113 69090 .A..3..a. OUTROS ATIVOS 1.1.3.0.6.90.90
113 695 .A..2..a. PASSIVOS OBJETO DE HEDGE 1.1.3.0.6.95.00
113 8 .A..1..s. CONTRATOS
113 810 .A..2..a. CONTRATOS DE ABERTURA DE CREDITO 1.1.3.0.8.10.00
113 830 .A..2..s. ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS
113 83010 .A..3..a. DE PARTICULARES 1.1.3.0.8.30.10
113 83020 .A..3..a. FUNDOS DE ACOES 1.1.3.0.8.30.20
113 83040 .A..3..a. SOC.,FUNDOS E CART. INVEST. - CAPITAL ESTRANGEIRO 1.1.3.0.8.30.40
113 83041 .A..3..a. FUNDOS DE RENDA FIXA - CAPITAL ESTRANGEIRO 1.1.3.0.8.30.41
113 83042 .A..3..a. FUNDOS DE CONVERSAO - CAPITAL ESTRANGEIRO 1.1.3.0.8.30.42
113 83050 .A..3..a. CLUBES DE INVESTIMENTO 1.1.3.0.8.30.50
113 83060 .A..3..a. FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 1.1.3.0.8.30.60
113 83065 .A..3..a. FUNDO EXTRA-MERCADO 1.1.3.0.8.30.65
113 83070 .A..3..a. FUNDOS APLIC. QUOTAS OUTROS FUNDOS RENDA FIXA 1.1.3.0.8.30.70
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
113 83075 .A..3..a. FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1.1.3.0.8.30.75
113 83080 .A..3..a. FUNDOS DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL 1.1.3.0.8.30.80
113 83090 .A..3..a. OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA 1.1.3.0.8.30.90
113 83091 .A..3..a. OUTROS FUNDOS DE RENDA VARIAVEL 1.1.3.0.8.30.91
113 850 .A..2..a. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO 1.1.3.0.8.50.00
113 870 .A..2..a. CONTRATOS DE SEGUROS 1.1.3.0.8.70.00
113 9 .A..1..s. CONTROLE
113 905 .A..2..a. REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES PELO GOVERNO FEDERAL 1.1.3.0.9.05.00
113 908 .A..2..a. RENEGOCIACOES ESPECIAIS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.1.3.0.9.08.00
113 910 .A..2..a. AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS 1.1.3.0.9.10.00
113 912 .A..2..a. GARANTIAS PREST. P/ CAPTACAO DEPOS. INTERFINANC. 1.1.3.0.9.12.00
113 920 .A..2..a. PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS ADMINISTRADOS 1.1.3.0.9.20.00
113 930 .A..2..a. BACEN-GARANTIAS EM ASSISTENCIA FINANCEIRA 1.1.3.0.9.30.00
113 935 .A..2..a. LETRAS HIPOTECARIAS - GARANTIAS POR EMISSAO 1.1.3.0.9.35.00
113 940 .A..2..a. BIAPE - PARTICIPACOES A SUBSCREVER 1.1.3.0.9.40.00
113 945 .A..2..s. RECURSOS DE CONSORCIOS
113 94510 .A..3..a. UTILIZADOS 1.1.3.0.9.45.10
113 94520 .A..3..a. A UTILIZAR 1.1.3.0.9.45.20
113 946 .A..2..a. DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 1.1.3.0.9.46.00
113 947 .A..2..a. CREDITOS AO SETOR PÚBLICO 1.1.3.0.9.47.00
113 948 .A..2..s. CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO
113 94810 .A..3..a. FATOR DE PONDERAÇÃO 0% 1.1.3.0.9.48.10
113 94820 .A..3..a. FATOR DE PONDERAÇÃO 20% 1.1.3.0.9.48.20
113 94830 .A..3..a. FATOR DE PONDERAÇÃO 50% 1.1.3.0.9.48.30
113 94840 .A..3..a. FATOR DE PONDERAÇÃO 100% 1.1.3.0.9.48.40
113 949 .A..2..a. PATR. REFER.DESTACADO P/ FINANCIAR CRÉD. SET.PÚBL. 1.1.3.0.9.49.00
113 950 .A..2..s. CREDITOS A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA
113 95010 .A..3..a. MICROEMPRESA 1.1.3.0.9.50.10
113 95020 .A..3..a. PEQUENA E MEDIA EMPRESA 1.1.3.0.9.50.20
113 951 .A..2..a. OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FGC 1.1.3.0.9.51.00
113 952 .A..2..s. CPMF - MOVIMENTACAO FINANCEIRA
113 95210 .A..3..a. ALIQUOTA NORMAL 1.1.3.0.9.52.10
113 95220 .A..3..a. ALIQUOTA ZERO 1.1.3.0.9.52.20
113 95230 .A..3..a. NAO INCIDENCIA 1.1.3.0.9.52.30
113 95299 .A..3..a. OUTROS 1.1.3.0.9.52.99
113 953 .A..2..a. OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGACOES 1.1.3.0.9.53.00
113 954 .A..2..a. POSICAO VENDIDA DE CAMBIO 1.1.3.0.9.54.00
113 955 .A..2..a. DEVEDORES POR CONTRATOS DE CAMBIO BAIXADOS 1.1.3.0.9.55.00
113 958 .A..2..a. CRÉDITOS CEDIDOS SEM COOBRIGAÇÃO 1.1.3.0.9.58.00
113 960 .A..2..s. CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO
113 96010 .A..3..a. SETOR PRIVADO 1.1.3.0.9.60.10
113 96020 .A..3..a. SETOR PUBLICO 1.1.3.0.9.60.20
113 962 .A..2..s. OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS
113 96250 .A..3..a. FATOR DE PONDERAÇÃO 50% 1.1.3.0.9.62.50
113 96290 .A..3..a. FATOR DE PONDERAÇÃO 100% 1.1.3.0.9.62.90
113 963 .A..2..a. RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS 1.1.3.0.9.63.00
113 964 .A..2..s. OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CONTROLE
113 96413 .A..3..a. PESSOAS NAT. LC 111 - CUR. NORM. VENC. ATE 59 DIAS 1.1.3.0.9.64.13
113 96414 .A..3..a. PES. NAT. DEP. ESP. - CURSO NOR E VENC ATE 59 DIAS 1.1.3.0.9.64.14
113 96415 .A..3..a. PES. NAT. OUT. DEP. - CUR NOR E VENC ATE 59 DIAS 1.1.3.0.9.64.15
113 96416 .A..3..a. MICROEMP. PNMPO - CUR. NOR. E VENC. ATE 59 DIAS 1.1.3.0.9.64.16
113 96417 .A..3..a. MICROEMP OUT - CURSO NORMAL E VENC ATE 59 DIAS 1.1.3.0.9.64.17
113 96423 .A..3..a. PES NAT LC 111 - VENC MAIS 59 DIAS 1.1.3.0.9.64.23
113 96424 .A..3..a. PES NAT DEP ESP - VENC MAIS DE 59 DIAS 1.1.3.0.9.64.24
113 96425 .A..3..a. PES NAT OUT DEP - VENC HA MAIS DE 59 DIAS 1.1.3.0.9.64.25
113 96426 .A..3..a. MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS 1.1.3.0.9.64.26
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
113 96427 .A..3..a. MICROEMP OUT - VENC HA MAIS DE 59 DIAS 1.1.3.0.9.64.27
113 96428 .A..3..a. CRED CONCED P/COOPERATIVA E SCM - DIRECIONAMENTO 1.1.3.0.9.64.28
113 96429 .A..3..a. CRED CAPTAD P/COOPERATIVA E SCM - DIRECIONAMENTO 1.1.3.0.9.64.29
113 96430 .A..3..a. DIM - RECURSOS APLICADOS 1.1.3.0.9.64.30
113 96431 .A..3..a. DIM - RECURSOS CAPTADOS 1.1.3.0.9.64.31
113 96490 .A..3..a. OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL 1.1.3.0.9.64.90
113 965 .A..2..a. POSICAO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CAMBIO DE EXPORT. 1.1.3.0.9.65.00
113 966 .A..2..s. RECOLHIMENTO COMPULSORIO - CONTROLE
113 96610 .A..3..a. FINAN PAS SUBV ECO UNIAO - RES 4.170 1.1.3.0.9.66.10
113 970 .A..2..a. CONTRIBUICAO DOS ESTADOS 1.1.3.0.9.70.00
113 973 .A..2..s. PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES
113 97310 .A..3..a. PAR INF 10% CAP SOC ENT CONT N SUJ AUT BACEN 1.1.3.0.9.73.10
113 97311 .A..3..a. PAR SUP 10% CAP SOC ENT CONT N SUJ AUT BACEN 1.1.3.0.9.73.11
113 97312 .A..3..a. INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA 1.1.3.0.9.73.12
113 97313 .A..3..a. INV INST D/CAP ELEG CAPITAL COMPLEME D/INVESTIDA 1.1.3.0.9.73.13
113 97314 .A..3..a. INV INST D/CAP ELEG CAPITAL NIV II D/INVESTIDA 1.1.3.0.9.73.14
113 97315 .A..3..a. DEPENDENCIA OU PARTICIPACAO S/ACESSO A INFORMACAO 1.1.3.0.9.73.15
113 97350 .A..3..a. DED PAR N CONT CAP PRINC CONT SUJ A AUT BACEN 1.1.3.0.9.73.50
113 97351 .A..3..a. DED PAR N CONT CAP NI I CONT SUJ A AUT BACEN 1.1.3.0.9.73.51
113 97352 .A..3..a. DED PAR N CONT PR EM CONT SUJ A AUT BACEN 1.1.3.0.9.73.52
113 97353 .A..3..a. DED PART N/CONTROL N/CAPITAL CONT N/SUJ AUT BACEN 1.1.3.0.9.73.53
113 975 .A..2..a. PREVISAO MENSAL DE REC. A RECEBER DE CONSORCIADOS 1.1.3.0.9.75.00
113 977 .A..2..s. DIV/JUROS S/CAPITAL PROP PAG DURANTE O EXERCICIO
113 97710 .A..3..a. DIVIDENDOS DO EXERCICIO PAGOS ANTECIPADAMENTE 1.1.3.0.9.77.10
113 97715 .A..3..a. JUROS S/CAPITAL D/EXERCICIO PAGOS ANTECIPADAMENTE 1.1.3.0.9.77.15
113 97720 .A..3..a. DIVIDENDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.1.3.0.9.77.20
113 97725 .A..3..a. JUROS SOBRE O CAPITAL DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.1.3.0.9.77.25
113 978 .A..2..s. INDENIZ REC PROPRIOS CLIENTES - PROAGRO
113 97810 .A..3..a. PROAGRO NOVO 1.1.3.0.9.78.10
113 97820 .A..3..a. PROAGRO VELHO 1.1.3.0.9.78.20
113 979 .A..2..a. INDENIZACOES DE OPER. RURAIS ALONGADAS - PROAGRO 1.1.3.0.9.79.00
113 980 .A..2..a. SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 1.1.3.0.9.80.00
113 981 .A..2..a. INSTRUMENTOS DE NIVEL II AUTORIZADOS 1.1.3.0.9.81.00
113 984 .A..2..s. CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE
113 98410 .A..3..a. CRED. TRIB. D/DIFEREN. TEMP. - PCLD 1.1.3.0.9.84.10
113 98420 .A..3..a. CRED. TRIB. D/DIF. TEMP. - PROV. PASSIVAS 1.1.3.0.9.84.20
113 98430 .A..3..a. CRED. TRIB. D/DIF. TEMP. - MARC. A MERCADO 1.1.3.0.9.84.30
113 98440 .A..3..a. CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS 1.1.3.0.9.84.40
113 98450 .A..3..a. CRED. TRIB. PREJ. FISC. - SUPERVEN. D/DEPRECIACAO 1.1.3.0.9.84.50
113 98460 .A..3..a. CRED TRIB D/PREJ FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA 1.1.3.0.9.84.60
113 98470 .A..3..a. CREDITOS TRIBUTARIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL 1.1.3.0.9.84.70
113 98480 .A..3..a. CRED TRIB D/CSLL ESC. A 18% (MP 2.158/2001) 1.1.3.0.9.84.80
113 98490 .A..3..a. CRED. TRIB. D/PREJ. FISC. ACUM. - OUTROS 1.1.3.0.9.84.90
113 985 .A..2..a. SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO 1.1.3.0.9.85.00
113 986 .A..2..s. VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR
113 98610 .A..3..a. PESSOAS JURIDICAS 1.1.3.0.9.86.10
113 98620 .A..3..a. PESSOAS FISICAS 1.1.3.0.9.86.20
113 987 .A..2..a. VALOR TOTAL DA EXPOSICAO CAMBIAL 1.1.3.0.9.87.00
113 988 .A..2..a. VALORES REEMBOLSAVEIS P/INSTRUMENTOS RECEBIDOS-CCR 1.1.3.0.9.88.00
113 989 .A..2..s. CREDITOS TRIBUTARIOS - LIMITES
113 98910 .A..3..a. CRED.TRIBUT. ORIGINADOS DE SUPERV. DE DEPRECIAÇÃO 1.1.3.0.9.89.10
113 98930 .A..3..a. CREDITOS TRIBUTARIOS EXCLUÍDOS DO NIVEL I DO PR 1.1.3.0.9.89.30
113 990 .A..2..a. REMESSA DE VALORES PARA CAPITALIZACAO NO EXTERIOR 1.1.3.0.9.90.00
113 991 .A..2..a. ACOES PREF. RESGATAVEIS - RESOLUCAO N. 2.543/98 1.1.3.0.9.91.00
113 992 .A..2..s. ACOES PREF.RESG.- PRAZO IGUAL OU SUPERIOR 10 ANOS
113 99210 .A..3..a. VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS 1.1.3.0.9.92.10
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
113 99220 .A..3..a. VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS 1.1.3.0.9.92.20
113 99230 .A..3..a. VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS 1.1.3.0.9.92.30
113 99240 .A..3..a. VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS 1.1.3.0.9.92.40
113 99250 .A..3..a. VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS 1.1.3.0.9.92.50
113 99260 .A..3..a. VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO 1.1.3.0.9.92.60
113 993 .A..2..s. ACOES PREF.RESG. - PRAZO INFERIOR A 10 ANOS
113 99310 .A..3..a. VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS 1.1.3.0.9.93.10
113 99320 .A..3..a. VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS 1.1.3.0.9.93.20
113 99330 .A..3..a. VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS 1.1.3.0.9.93.30
113 99340 .A..3..a. VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS 1.1.3.0.9.93.40
113 99350 .A..3..a. VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS 1.1.3.0.9.93.50
113 99360 .A..3..a. VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO 1.1.3.0.9.93.60
113 994 .A..2..a. ACOES PREFERENCIAIS NÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL 1.1.3.0.9.94.00
113 995 .A..2..a. RECUPERACAO DE DESP.DE DEPOS.A PRAZO REAPLIC.AUTOM 1.1.3.0.9.95.00
113 996 .A..2..a. VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS 1.1.3.0.9.96.00
113 997 .A..2..s. PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO
113 99710 .A..3..a. TAXA DE CAMBIO 1.1.3.0.9.97.10
113 99720 .A..3..a. TAXA DE JURO 1.1.3.0.9.97.20
113 999 .A..2..a. OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.1.3.0.9.99.00
1131 .A..1..s. CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS
11311 .A..2..s. OPERACOES DE RISCO NIVEL AA
1131110 .A..3..a. OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA 1.1.3.1.1.10.00
1131120 .A..3..a. OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA 1.1.3.1.1.20.00
1131130 .A..3..a. OUTROS CREDITOS NIVEL AA 1.1.3.1.1.30.00
11312 .A..2..s. OPERACOES DE RISCO NIVEL A
1131210 .A..3..a. OPERACOES DE CREDITO NIVEL A 1.1.3.1.2.10.00
1131220 .A..3..a. OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A 1.1.3.1.2.20.00
1131230 .A..3..a. OUTROS CREDITOS NIVEL A 1.1.3.1.2.30.00
11313 .A..2..s. OPERACOES DE RISCO NIVELB
1131310 .A..3..s. OPERACOES DE CREDITO NIVELB
1131320 .A..3..s. OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB
1131330 .A..3..s. OUTROS CREDITOS NIVELB
11314 .A..2..s. OPERACOES DE RISCO NIVELC
1131410 .A..3..s. OPERACOES DE CREDITO NIVEL C
1131420 .A..3..s. OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C
1131430 .A..3..s. OUTROS CREDITOS NIVEL C
11315 .A..2..s. OPERACOES DE RISCO NIVEL D
1131510 .A..3..s. OPERACOES DE CREDITO NIVEL D
1131520 .A..3..s. OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D
1131530 .A..3..s. OUTROS CREDITOS NIVEL D
11316 .A..2..s. OPERACOES DE RISCO NIVEL E
1131610 .A..3..s. OPERACOES DE CREDITO NIVEL E
1131620 .A..3..s. OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E
1131630 .A..3..s. OUTROS CREDITOS NIVEL E
11317 .A..2..s. OPERACOES DE RISCO NIVEL F
1131710 .A..3..s. OPERACOES DE CREDITO NIVEL F
1131720 .A..3..s. OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F
1131730 .A..3..s. OUTROS CREDITOS NIVEL F
11318 .A..2..s. OPERACOES DE RISCO NIVEL G
1131810 .A..3..s. OPERACOES DE CREDITO NIVEL G
1131820 .A..3..s. OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G
1131830 .A..3..s. OUTROS CREDITOS NIVEL G
11319 .A..2..s. OPERACOES DE RISCO NIVEL H
1131910 .A..3..s. OPERACOES DE CREDITO NIVEL H
1131920 .A..3..s. OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H
1131930 .A..3..s. OUTROS CREDITOS NIVEL H
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
2 .P..c..s. PASSIVO GERAL
21 .P..g..s PASSIVO
214 .P..a..s. CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2141 .P..1..s. DEPÓSITOS
21411 .P..2..s. Depósitos à Vista
2141105 .P..3..s. DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS
2141110 .P..3..a. DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 2.1.4.1.1.10.00
2141120 .P..3..a. DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 2.1.4.1.1.20.00
2141125 .P..3..a. DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE PROCESSAMENTO PARA 2.1.4.1.1.25.00
2141130 .P..3..s. DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO
2141138 .P..3..s. DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
2141140 .P..3..s. DEPÓSITOS DE GOVERNOS
2141145 .P..3..a. CHEQUES DE VIAGEM 2.1.4.1.1.45.00
2141150 .P..3..a. CHEQUES MARCADOS 2.1.4.1.1.50.00
2141155 .P..3..a. CHEQUES-SALÁRIO 2.1.4.1.1.55.00
2141160 .P..3..s. DEPÓSITOS DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR
2141165 .P..3..a. DEPÓSITOS ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL 2.1.4.1.1.65.00
2141175 .P..3..a. DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS 2.1.4.1.1.75.00
2141177 .P..3..a. DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS DE LIGADAS 2.1.4.1.1.77.00
2141180 .P..3..a. DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS 2.1.4.1.1.80.00
2141185 .P..3..s. DEPÓSITOS VINCULADOS
2141190 .P..3..s. SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
21412 .P..2..s. Depósitos de Poupança
2141210 .P..3..a. DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS FÍSICAS 2.1.4.1.2.10.00
2141220 .P..3..a. DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS 2.1.4.1.2.20.00
2141225 .P..3..s. DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS
2141230 .P..3..a. DEPÓSITOS DE POUPANÇA PECÚLIO 2.1.4.1.2.30.00
2141235 .P..3..a. DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO 2.1.4.1.2.35.00
2141240 .P..3..a. DEPÓSITOS DE POUPANÇA PROGRAMADA 2.1.4.1.2.40.00
2141250 .P..3..a. DEPÓSITOS DE POUPANÇA - VALORES MÚLTIPLOS 2.1.4.1.2.50.00
2141260 .P..3..s. DEPÓSITOS DE POUPANÇA VINCULADA
2141280 .P..3..a. DEPÓSITOS DE POUPANÇA ESPECIAL 2.1.4.1.2.80.00
21413 .P..2..s. Depósitos Interfinanceiros
2141310 .P..3..s. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
21414 .P..2..s. Depósitos sob Aviso
2141410 .P..3..s. DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO
2141420 .P..3..a. DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 2.1.4.1.4.20.00
21415 .P..2..s. Depósitos a Prazo
2141510 .P..3..s. DEPÓSITOS A PRAZO
2141520 .P..3..a. DEPÓSITOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 2.1.4.1.5.20.00
2141530 .P..3..s. DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA
2141550 .P..3..s. DEPÓSITOS JUDICIAIS COM REMUNERAÇÃO
21416 .P..2..s. Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas
2141610 .P..3..a. DEPÓSITOS ESPECIAIS COM REMUNERAÇÃO 2.1.4.1.6.10.00
2141615 .P..3..a. DEPÓSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGNAÇÃO - EXTRAJUDICIAL 2.1.4.1.6.15.00
2141620 .P..3..a. DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS COM REMUNERAÇÃO 2.1.4.1.6.20.00
2141625 .P..3..a. DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS SEM REMUNERAÇÃO 2.1.4.1.6.25.00
2141630 .P..3..a. DEPÓSITOS DO FGTS 2.1.4.1.6.30.00
21417 .P..2..s. APE - Depósitos Especiais
2141710 .P..3..a. APE - DEPÓSITOS ESPECIAIS 2.1.4.1.7.10.00
21418 .P..2..s. Depósitos em Moedas Estrangeiras
2141810 .P..3..s. DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS
21419 .P..2..s. Outros Depósitos
2141920 .P..3..a. DEPÓSITOS PARA LIQUIDAÇÃO DE AJUSTES E DE POSIÇÕES EMSISTEMAS DE 2.1.4.1.9.20.00
2142 .P..1..s. OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
21421 .P..2..s. Carteira Própria
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
2142110 .P..3..s. RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA
21422 .P..2..s. Carteira de Terceiros
2142220 .P..3..s. RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS
21423 .P..2..s. Carteira Livre Movimentação
2142330 .P..3..s. RECOMPRAS A LIQUIDAR - LIVRE MOVIMENTAÇÃO
2142335 .P..3..a. RECOMPRAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO - OPE 2.1.4.2.3.35.00
2142340 .P..3..s. OBRIGAÇÕES VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM TÍTULOS DE
2143 .P..1..s. RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E HIPOTECÁRIAS
21431 .P..2..s. Recursos de Aceites Cambiais
2143110 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR ACEITES DE TÍTULOS CAMBIAIS 2.1.4.3.1.10.00
21432 .P..2..s. Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Simi
2143210 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS IMOBILIÁRIAS 2.1.4.3.2.10.00
2143225 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS HIPOTECÁRIAS 2.1.4.3.2.25.00
2143235 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 2.1.4.3.2.35.00
2143240 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO
2143250 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS 2.1.4.3.2.50.00
2143293 .P..3..a. OUTRAS 2.1.4.3.2.93.00
21434 .P..2..s. Recursos de Debêntures
2143410 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES
2143450 .P..3..a. CÉDULAS PIGNORATÍCIAS DE DEBÊNTURES 2.1.4.3.4.50.00
21435 .P..2..s. Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior
2143510 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 2.1.4.3.5.10.00
21437 .P..2..s. Captação por Certificados de Operações Estruturadas
2143713 .P..3..s. CAPTAÇÃO POR CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
21438 .P..2..s. Recursos por Emissões de Controladas não Sujeitas à Autorização 
2143810 .P..3..a. RECURSOS POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO 2.1.4.3.8.10.00
2144 .P..1..s. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
21441 .P..2..s. Obrigações junto a Participantes de Sistemas de Liquidação
2144110 .P..3..s. CHEQUES E OUTROS PAPÉIS RECEBIDOS
2144120 .P..3..s. RECEBIMENTOS A DEVOLVER
2144130 .P..3..s. RECEBIMENTOS REMETIDOS
2144150 .P..3..s. RECEBIMENTOS REMETIDOS A REGULARIZAR
21442 .P..2..s. Obrigações Vinculadas
2144210 .P..3..a. REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA 2.1.4.4.2.10.00
2144220 .P..3..a. REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA 2.1.4.4.2.20.00
2144230 .P..3..a. REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - REDESCONTO - TÍTULOS E DIREITOS CR 2.1.4.4.2.30.00
21443 .P..2..s. Repasses Interfinanceiros
2144310 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS
21444 .P..2..s. Relações com Correspondentes
2144410 .P..3..a. CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL' 2.1.4.4.4.10.00
2144430 .P..3..a. CORRESPONDENTES NO PAÍS' 2.1.4.4.4.30.00
21445 .P..2..s. Centralização Financeira - Cooperativas
2144510 .P..3..a. DEPÓSITOS DAS COOPERATIVAS FILIADAS 2.1.4.4.5.10.00
2145 .P..1..s. RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
21451 .P..2..s. Recursos em Trânsito de Terceiros
2145130 .P..3..a. COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO 2.1.4.5.1.30.00
2145140 .P..3..a. ORDENS DE PAGAMENTO 2.1.4.5.1.40.00
2145150 .P..3..a. PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) 2.1.4.5.1.50.00
2145160 .P..3..a. PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+) 2.1.4.5.1.60.00
2145170 .P..3..a. RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS 2.1.4.5.1.70.00
2145180 .P..3..s. RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS
2145185 .P..3..a. ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 2.1.4.5.1.85.00
21452 .P..2..s. Transferências Internas de Recursos
2145210 .P..3..a. CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR 2.1.4.5.2.10.00
2145220 .P..3..a. COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO 2.1.4.5.2.20.00
2145240 .P..3..a. DEPENDÊNCIAS NO PAÍS' 2.1.4.5.2.40.00
sistema  de  contabilidade plano   de   contas Pagina  16
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
2145250 .P..3..a. NUMERÁRIO EM TRÂNSITO (+) 2.1.4.5.2.50.00
2145260 .P..3..a. SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS' 2.1.4.5.2.60.00
2146 .P..1..s. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
21461 .P..2..s. Empréstimos no País - Instituições Oficiais
2146110 .P..3..s. BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E PROGRAMAS ESPECIAIS
2146130 .P..3..s. REFINANCIAMENTOS
2146140 .P..3..a. BNCC - CONTA EMPRÉSTIMOS 2.1.4.6.1.40.00
2146150 .P..3..a. SFH - CONTA EMPRÉSTIMOS 2.1.4.6.1.50.00
2146170 .P..3..s. BANCO CENTRAL - LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS NO PAÍS
2146180 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE TÍTULOS FEDERAIS 2.1.4.6.1.80.00
2146190 .P..3..a. BANCO CENTRAL - SALDOS CREDORES EM RESERVAS 2.1.4.6.1.90.00
21462 .P..2..s. Empréstimos no País - Outras Instituições
2146210 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS
2146230 .P..3..a. REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO' 2.1.4.6.2.30.00
21463 .P..2..s. Empréstimos no Exterior
2146310 .P..3..s. OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
2146330 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR 2.1.4.6.3.30.00
2146350 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR SUBARRENDAMENTOS NO EXTERIOR
21464 .P..2..s. Repasses do País - Instituições Oficiais
2146410 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR REPASSES - TESOURO NACIONAL
2146420 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL 2.1.4.6.4.20.00
2146430 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES 2.1.4.6.4.30.00
2146440 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR REPASSES - CEF 2.1.4.6.4.40.00
2146450 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME 2.1.4.6.4.50.00
2146460 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINEP 2.1.4.6.4.60.00
2146490 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS 2.1.4.6.4.90.00
21466 .P..2..s. Repasses do Exterior
2146610 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
2147 .P..1..s. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
21471 .P..2..s. Instrumentos Financeiros Derivativos
2147110 .P..3..s. OPERAÇÕES DE SWAP'
2147130 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR
2147140 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR
2147150 .P..3..a. MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO 2.1.4.7.1.50.00
2147160 .P..3..s. PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES
2147170 .P..3..s. PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS
2147173 .P..3..s. OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - PASSIVO
2147180 .P..3..s. DERIVATIVOS DE CRÉDITO - PASSIVO
2147185 .P..3..s. OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - PASSIVO
2149 .P..1..s. OUTRAS OBRIGAÇÕES
21491 .P..2..s. Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
2149110 .P..3..s. IOF A RECOLHER
2149120 .P..3..s. PROAGRO A RECOLHER
2149125 .P..3..s. RECURSOS DO PROAGRO
2149130 .P..3..a. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.1.4.9.1.30.00
2149135 .P..3..s. RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
2149140 .P..3..s. RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
2149150 .P..3..a. RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.1.4.9.1.50.00
2149160 .P..3..s. RECEBIMENTOS DO FGTS
21492 .P..2..s. Câmbio
2149205 .P..3..s. CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR
2149206 .P..3..s. ADIANTAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS CONCEDIDOS (-)
2149207 .P..3..s. (-) IMPORTAÇÃO FINANCIADA - CÂMBIO CONTRATADO
2149235 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO
2149236 .P..3..s. ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO (-)
2149240 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS 2.1.4.9.2.40.00
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2149275 .P..3..a. ENCARGOS A PAGAR SOBRE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 2.1.4.9.2.75.00
2149277 .P..3..s. VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A PAGAR
2149285 .P..3..a. RENDAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2.1.4.9.2.85.00
21493 .P..2..s. Sociais e Estatutárias
2149310 .P..3..a. DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR 2.1.4.9.3.10.00
2149315 .P..3..a. PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS 2.1.4.9.3.15.00
2149320 .P..3..s. FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL
2149330 .P..3..a. GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR 2.1.4.9.3.30.00
2149340 .P..3..a. IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO EXTERIOR 2.1.4.9.3.40.00
2149355 .P..3..a. DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO 2.1.4.9.3.55.00
2149370 .P..3..a. SOBRAS LÍQUIDAS A DISTRIBUIR 2.1.4.9.3.70.00
2149380 .P..3..a. COTAS DE CAPITAL A PAGAR 2.1.4.9.3.80.00
21494 .P..2..s. Fiscais e Previdenciárias
2149410 .P..3..a. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR 2.1.4.9.4.10.00
2149415 .P..3..a. PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS 2.1.4.9.4.15.00
2149420 .P..3..s. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
2149430 .P..3..s. PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
2149450 .P..3..s. PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS
21495 .P..2..s. Negociação e Intermediação de Valores
2149505 .P..3..a. AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DECORRENTES DE LANÇAMENTOS 2.1.4.9.5.05.00
2149510 .P..3..a. CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO' 2.1.4.9.5.10.00
2149515 .P..3..a. COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR 2.1.4.9.5.15.00
2149521 .P..3..a. COTAS A EMITIR 2.1.4.9.5.21.00
2149524 .P..3..a. COTAS A RESGATAR 2.1.4.9.5.24.00
2149530 .P..3..a. CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 2.1.4.9.5.30.00
2149533 .P..3..a. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR 2.1.4.9.5.33.00
2149534 .P..3..a. CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR 2.1.4.9.5.34.00
2149540 .P..3..a. OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR 2.1.4.9.5.40.00
2149548 .P..3..a. OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES 2.1.4.9.5.48.00
2149558 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO 2.1.4.9.5.58.00
2149580 .P..3..a. CLIENTES - CONTA COMPRAS EM MARGEM 2.1.4.9.5.80.00
2149585 .P..3..s. CLIENTES - CONTA VENDAS EM MARGEM
2149588 .P..3..a. CREDORES POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES 2.1.4.9.5.88.00
2149590 .P..3..a. OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.1.4.9.5.90.00
21496 .P..2..s. Recursos para Destinação Específica
2149610 .P..3..a. OBRIGAÇÔES DE OPERAÇÕES COM LOTERIAS 2.1.4.9.6.10.00
2149630 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS 2.1.4.9.6.30.00
2149650 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO
2149670 .P..3..a. TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO' 2.1.4.9.6.70.00
21497 .P..2..s. Operações Especiais
2149704 .P..3..a. GOVERNO FEDERAL - APROVISIONAMENTOS DE RECURSOS PARA APLICAÇÕES 2.1.4.9.7.04.00
2149721 .P..3..a. GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTO ESPECIAL (ART. 60 DA LEI 4.595/64) 2.1.4.9.7.21.00
2149737 .P..3..s. OBRIGAÇÕES VINCULADAS A CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO
2149740 .P..3..a. GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.1.4.9.7.40.00
2149745 .P..3..a. FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS 2.1.4.9.7.45.00
2149760 .P..3..a. GOVERNO FEDERAL - RECEBIMENTOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES ESPECIAI 2.1.4.9.7.60.00
21498 .P..2..s. Obrigações Diversas
2149810 .P..3..a. TAXAS DE CONCURSOS A APROPRIAR 2.1.4.9.8.10.00
2149840 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR COMPRA DE OURO 2.1.4.9.8.40.00
2149855 .P..3..a. OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO TESOURO NACIONAL 2.1.4.9.8.55.00
2149860 .P..3..s. DIREITOS POR RESTITUIÇÃO
2149865 .P..3..s. CREDORES PREFERENCIAIS
2149870 .P..3..a. ENCARGOS E DÍVIDAS DA MASSA 2.1.4.9.8.70.00
2149875 .P..3..s. CREDORES PRIVILEGIADOS
2149880 .P..3..s. CREDORES QUIROGRAFÁRIOS
2149881 .P..3..s. PROVISOES TECNICAS SEGUROS - DANOS
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
2149882 .P..3..s. OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS
2149883 .P..3..a. PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 2.1.4.9.8.83.00
2149884 .P..3..a. PROVISÕES TÉCNICAS - CAPITALIZAÇÃO 2.1.4.9.8.84.00
2149885 .P..3..a. OUTRAS EXIGIBILIDADES 2.1.4.9.8.85.00
2149886 .P..3..s. VALORES A REPASSAR
2149887 .P..3..a. PROVISOES TECNICAS - VIDA INDIVIDUAL E VIDA COM 2.1.4.9.8.87.00
2149888 .P..3..a. PROVISÕES TÉCNICAS - RESSEGURADORA 2.1.4.9.8.88.00
2149890 .P..3..s. PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS LEGAIS
2149891 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR
2149892 .P..3..a. OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA 2.1.4.9.8.92.00
2149893 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR RECURSOS DE CONSORCIADOS - GRUPOS ENCERRADOS
2149894 .P..3..s. RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS
2149895 .P..3..a. PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS CONTRATUAIS 2.1.4.9.8.95.00
2149897 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 2.1.4.9.8.97.00
2149898 .P..3..s. RECURSOS DO GRUPO
21499 .P..2..s. Diversas
2149905 .P..3..a. CHEQUES ADMINISTRATIVOS 2.1.4.9.9.05.00
2149908 .P..3..a. CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL 2.1.4.9.9.08.00
2149909 .P..3..a. CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL - ARRENDAMENTOS FINAN 2.1.4.9.9.09.00
2149910 .P..3..s. CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR
2149912 .P..3..s. CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES
2149915 .P..3..a. DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL 2.1.4.9.9.15.00
2149917 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO
2149920 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 2.1.4.9.9.20.00
2149923 .P..3..a. OBRIGAÇÕES POR CONTRIBUIÇÕES AO SFH 2.1.4.9.9.23.00
2149925 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS
2149927 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO
2149930 .P..3..s. PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR
2149935 .P..3..s. PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES
2149940 .P..3..a. PROVISÃO PARA RISCO RECEBIDO EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS DE CRÉ 2.1.4.9.9.40.00
2149955 .P..3..a. RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.1.4.9.9.55.00
2149960 .P..3..a. RECURSOS DE GARANTIAS REALIZADAS 2.1.4.9.9.60.00
2149970 .P..3..a. RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZAÇÕES 2.1.4.9.9.70.00
2149980 .P..3..a. SUBSCRIÇÕES DE CAPITAL A INTEGRALIZAR 2.1.4.9.9.80.00
2149982 .P..3..s. PASSIVOS ATUARIAIS
2149983 .P..3..a. VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 2.1.4.9.9.83.00
2149985 .P..3..a. VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS 2.1.4.9.9.85.00
2149989 .P..3..s. OBRIGAÇÕES POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
2149990 .P..3..a. CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR 2.1.4.9.9.90.00
2149992 .P..3..a. CREDORES DIVERSOS - PAÍS 2.1.4.9.9.92.00
2149994 .P..3..a. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO 2.1.4.9.9.94.00
2149995 .P..3..s. INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL E DÍVIDA ELEGÍVEIS A CAPITAL AN
2149996 .P..3..s. DÍVIDAS SUBORDINADAS ELEGÍVEIS A CAPITAL
2149997 .P..3..a. OUTRAS DÍVIDAS SUBORDINADAS 2.1.4.9.9.97.00
2149998 .P..3..s. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS A CAPITAL COM BASE NA RES. 4.19
215 .P..a..s. RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS
2151 .P..1..s. RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
21511 .P..2..s. Receitas de Exercícios Futuros
2151110 .P..3..a. RENDAS ANTECIPADAS 2.1.5.1.1.10.00
216 .L..a..s. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2161 .L..1..s. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
21611 .L..2..s. Capital Social
2161110 .L..3..s. CAPITAL
2161120 .L..3..s. AUMENTO DE CAPITAL
2161140 .L..3..s. REDUÇÃO DE CAPITAL (-)
2161150 .L..3..a. CAPITAL A REALIZAR (-) 2.1.6.1.1.50.00
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
2161170 .L..3..s. COTAS DE INVESTIMENTO
2161180 .L..3..a. VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS (-) 2.1.6.1.1.80.00
21612 .L..2..s. Correção Monetária do Capital
2161210 .L..3..a. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO 2.1.6.1.2.10.00
2161220 .L..3..a. CORREÇÃO MONETÁRIA DE AUMENTOS DE CAPITAL 2.1.6.1.2.20.00
21613 .L..2..s. Reservas de Capital
2161310 .L..3..a. RESERVA DE ÁGIOS POR SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES 2.1.6.1.3.10.00
2161370 .L..3..a. RESERVA DE ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 2.1.6.1.3.70.00
2161380 .L..3..a. RESERVA ESPECIAL - LEI Nº 8.200 2.1.6.1.3.80.00
2161399 .L..3..a. OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL 2.1.6.1.3.99.00
21614 .L..2..s. Reservas de Reavaliação
2161410 .L..3..a. RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO 2.1.6.1.4.10.00
2161430 .L..3..a. RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS DE COLIGADAS E CONTROLADAS 2.1.6.1.4.30.00
21615 .L..2..s. Reservas de Lucros
2161510 .L..3..a. RESERVA  LEGAL 2.1.6.1.5.10.00
2161520 .L..3..a. RESERVAS ESTATUTÁRIAS 2.1.6.1.5.20.00
2161530 .L..3..a. RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS 2.1.6.1.5.30.00
2161540 .L..3..a. RESERVAS PARA EXPANSÃO 2.1.6.1.5.40.00
2161550 .L..3..a. RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR 2.1.6.1.5.50.00
2161560 .L..3..a. RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS 2.1.6.1.5.60.00
2161580 .L..3..s. RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS
21616 .L..2..s. Ajustes de Avaliação Patrimonial
2161610 .L..3..s. TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA
2161620 .L..3..s. HEDGE DE FLUXO DE CAIXA (+/-)
2161630 .L..3..a. AJUSTES DE COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS 2.1.6.1.6.30.00
2161690 .L..3..a. OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2.1.6.1.6.90.00
21617 .L..2..s. Sobras ou Perdas Acumuladas
2161710 .L..3..a. SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 2.1.6.1.7.10.00
21618 .L..2..s. Lucros ou Prejuízos Acumulados
2161810 .L..3..a. LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2.1.6.1.8.10.00
2161880 .L..3..a. DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE (-) 2.1.6.1.8.80.00
2161890 .L..3..a. GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL NÃO REALIZADOS 2.1.6.1.8.90.00
21619 .L..2..s. Ações em Tesouraria (-)
2161910 .L..3..s. AÇÕES EM TESOURARIA (-)
2162 .L..1..s. APE - PATRIMÔNIO SOCIAL
21621 .L..2..s. APE - Recursos de Associados Poupadores
2162110 .L..3..a. APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS FÍSICAS 2.1.6.2.1.10.00
2162120 .L..3..a. APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS 2.1.6.2.1.20.00
2162125 .L..3..s. APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS
2162130 .L..3..a. APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA PECÚLIO 2.1.6.2.1.30.00
2162135 .L..3..a. APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIR 2.1.6.2.1.35.00
2162140 .L..3..a. APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA PROGRAMADA 2.1.6.2.1.40.00
2162150 .L..3..a. APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - VALORES MÚLTIPLOS 2.1.6.2.1.50.00
2162160 .L..3..s. APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA VINCULADA
2162180 .L..3..a. APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA ESPECIAL 2.1.6.2.1.80.00
21624 .L..2..s. APE - Reservas de Reavaliação
2162410 .L..3..a. APE - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO 2.1.6.2.4.10.00
21625 .L..2..s. APE - Reservas de Lucros
2162520 .L..3..a. APE - RESERVAS ESTATUTÁRIAS 2.1.6.2.5.20.00
2162530 .L..3..a. APE - RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS 2.1.6.2.5.30.00
2162540 .L..3..a. APE - RESERVA PARA INCENTIVOS FICAIS 2.1.6.2.5.40.00
21626 .L..2..s. APE - Ajustes de Avaliação Patrimonial
2162610 .L..3..a. APE - TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA 2.1.6.2.6.10.00
2162620 .L..3..a. APE - HEDGE DE FLUXO DE CAIXA 2.1.6.2.6.20.00
2162630 .L..3..a. APE - AJUSTES DE COMBINAÇÕES DE NEGÓCIOS 2.1.6.2.6.30.00
2162690 .L..3..a. APE - OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2.1.6.2.6.90.00
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
21628 .L..2..s. APE - Lucros ou Prejuízos Acumulados
2162810 .L..3..a. APE - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2.1.6.2.8.10.00
2164 .L..1..s. PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES
21641 .L..2..s. Participação de não Controladores
2164110 .L..3..a. PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES 2.1.6.4.1.10.00
219 .L..a..s. COMPENSACAO PASSIVA
219 1 .L..1..s. COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS
219 110 .L..2..a. RESPONSABIL. P/CREDITOS DE EXPORTACAO CONFIRMADOS 2.1.9.0.1.10.00
219 120 .L..2..s. RESPONSABILIDADES POR CREDITOS PARA IMPORTACAO
219 12010 .L..3..a. CCR - OPERACOES A VISTA 2.1.9.0.1.20.10
219 12020 .L..3..a. CCR - OPERACOES A PRAZO, ATE 360 DIAS 2.1.9.0.1.20.20
219 12030 .L..3..a. CCR - OPERACOES A PRAZO, ACIMA DE 360 DIAS 2.1.9.0.1.20.30
219 12040 .L..3..a. OUTRAS - OPERACOES A VISTA 2.1.9.0.1.20.40
219 12050 .L..3..a. OUTRAS - OPERCAOES A PRAZO, ATE 360 DIAS 2.1.9.0.1.20.50
219 12060 .L..3..a. OUTRAS - OPERCAOES A PRAZO, ACIMA DE 360 DIAS 2.1.9.0.1.20.60
219 130 .L..2..s. RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS
219 13010 .L..3..a. NO PAIS - OUTRAS 2.1.9.0.1.30.10
219 13020 .L..3..a. NO EXTERIOR - CCR 2.1.9.0.1.30.20
219 13030 .L..3..a. NO EXTERIOR - OUTRAS 2.1.9.0.1.30.30
219 13040 .L..3..a. CONTRIBUICAO SOCIAL E TRIBUTOS FEDERAIS 2.1.9.0.1.30.40
219 185 .L..2..s. RESPONSABILIDADES P/COOBRIG. EM CESSOES DE CREDITO
219 18510 .L..3..a. LIGADAS FINANCEIRAS 2.1.9.0.1.85.10
219 18520 .L..3..a. LIGADAS NAO FINANCEIRAS 2.1.9.0.1.85.20
219 18530 .L..3..a. NAO LIGADAS FINANCEIRAS 2.1.9.0.1.85.30
219 18540 .L..3..a. NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 2.1.9.0.1.85.40
219 190 .L..2..a. RESPONSABILIDADES POR OUTRAS COOBRIGACOES 2.1.9.0.1.90.00
219 3 .L..1..s. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
219 320 .L..2..a. TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 2.1.9.0.3.20.00
219 4 .L..1..s. CUSTODIA DE VALORES
219 410 .L..2..a. GARANTIA POR BENS APREENDIDOS 2.1.9.0.4.10.00
219 430 .L..2..a. VALORES CUSTODIADOS 2.1.9.0.4.30.00
219 450 .L..2..s. EMPRESTIMOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS
219 45010 .L..3..a. CARTEIRA PROPRIA - VENDA DE TITULOS 2.1.9.0.4.50.10
219 45020 .L..3..a. CARTEIRA PROPRIA - DEPOSITOS EM MARGEM 2.1.9.0.4.50.20
219 45030 .L..3..a. TERCEIROS - VENDA DE TITULOS 2.1.9.0.4.50.30
219 45040 .L..3..a. TERCEIROS - DEPOSITOS EM MARGEM 2.1.9.0.4.50.40
219 460 .L..2..s. FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS
219 46010 .L..3..a. COMPRA DE TITULOS 2.1.9.0.4.60.10
219 46020 .L..3..a. DEPOSITOS EM MARGEM 2.1.9.0.4.60.20
219 465 .L..2..a. FGPC - VALORES EM GARANTIA 2.1.9.0.4.65.00
219 467 .L..2..a. VALORES C/ GAR. FUNDOS OU MECAN. GOV. OU OFICIAIS 2.1.9.0.4.67.00
219 470 .L..2..a. CAUCAO DE TITULOS 2.1.9.0.4.70.00
219 475 .L..2..a. DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TITULOS 2.1.9.0.4.75.00
219 477 .L..2..a. TESOURO NACIONAL - VALORES GARANTIDOS 2.1.9.0.4.77.00
219 478 .L..2..a. INSTITUICOES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS 2.1.9.0.4.78.00
219 479 .L..2..a. DEPOSITOS VINCULADOS - VALORES GARANTIDOS 2.1.9.0.4.79.00
219 480 .L..2..a. DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.1.9.0.4.80.00
219 490 .L..2..a. DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA 2.1.9.0.4.90.00
219 499 .L..2..s. OURO EM CUSTODIA
219 49910 .L..3..a. PROPRIA 2.1.9.0.4.99.10
219 49920 .L..3..a. DE TERCEIROS 2.1.9.0.4.99.20
219 5 .L..1..s. COBRANCA
219 510 .L..2..a. COBRANCA CAUCIONADA 2.1.9.0.5.10.00
219 530 .L..2..a. COBRANCA POR CONTA DE AGENCIAS 2.1.9.0.5.30.00
219 550 .L..2..s. COBRANCA POR CONTA PROPRIA
219 55010 .L..3..a. NO PAIS 2.1.9.0.5.50.10
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
219 55020 .L..3..a. NO EXTERIOR 2.1.9.0.5.50.20
219 570 .L..2..s. COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS
219 57010 .L..3..a. DO PAIS 2.1.9.0.5.70.10
219 57020 .L..3..a. DO EXTERIOR 2.1.9.0.5.70.20
219 580 .L..2..a. ENDOSSOS PARA COBRANCA 2.1.9.0.5.80.00
219 590 .L..2..s. COBRANCA VINCULADA A OPERACOES
219 59010 .L..3..a. NO PAIS 2.1.9.0.5.90.10
219 59020 .L..3..a. NO EXTERIOR 2.1.9.0.5.90.20
219 6 .L..1..s. NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES
219 610 .L..2..a. ACOES, ATIVOS FINANC.E MERCADORIAS CONTRATADOS 2.1.9.0.6.10.00
219 620 .L..2..a. CLIENTES MARGENS DEPOSITADAS 2.1.9.0.6.20.00
219 630 .L..2..a. RESP P/FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS EM OPER EM BOLSA 2.1.9.0.6.30.00
219 635 .L..2..a. OP. COMP C/ LIVRE MOV. - TIT RECEB COMO LASTRO 2.1.9.0.6.35.00
219 637 .L..2..a. COE - VALOR DE MERCADO 2.1.9.0.6.37.00
219 640 .L..2..a. RESP. POR VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES 2.1.9.0.6.40.00
219 650 .L..2..a. RESPONSABIL. P/VALORES EM RISCO DE OPERS.DE "SWAP" 2.1.9.0.6.50.00
219 655 .L..2..a. RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO 2.1.9.0.6.55.00
219 656 .L..2..a. RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO 2.1.9.0.6.56.00
219 657 .L..2..a. RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO 2.1.9.0.6.57.00
219 660 .L..2..s. HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO
219 66010 .L..3..a. SWAP 2.1.9.0.6.60.10
219 66013 .L..3..a. Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 2.1.9.0.6.60.13
219 66020 .L..3..a. TERMO 2.1.9.0.6.60.20
219 66023 .L..3..a. Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 2.1.9.0.6.60.23
219 66030 .L..3..a. FUTURO 2.1.9.0.6.60.30
219 66033 .L..3..a. Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 2.1.9.0.6.60.33
219 66040 .L..3..a. OPCOES 2.1.9.0.6.60.40
219 66043 .L..3..a. Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 2.1.9.0.6.60.43
219 66090 .L..3..a. OUTROS 2.1.9.0.6.60.90
219 66093 .L..3..a. Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 2.1.9.0.6.60.93
219 670 .L..2..s. HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - PASSIVO
219 67010 .L..3..a. SWAP 2.1.9.0.6.70.10
219 67013 .L..3..a. Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 2.1.9.0.6.70.13
219 67020 .L..3..a. TERMO 2.1.9.0.6.70.20
219 67023 .L..3..a. Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 2.1.9.0.6.70.23
219 67030 .L..3..a. FUTURO 2.1.9.0.6.70.30
219 67033 .L..3..a. Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 2.1.9.0.6.70.33
219 67040 .L..3..a. OPCOES 2.1.9.0.6.70.40
219 67043 .L..3..a. Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 2.1.9.0.6.70.43
219 67090 .L..3..a. OUTROS 2.1.9.0.6.70.90
219 67093 .L..3..a. Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 2.1.9.0.6.70.93
219 680 .L..2..a. DERIVATIVOS QUAL. COMO HEDGE - POS. ATIVA 2.1.9.0.6.80.00
219 690 .L..2..a. ATIVOS OBJETO DE HEDGE 2.1.9.0.6.90.00
219 695 .L..2..s. ITENS OBJETO DE HEDGE - PASSIVO
219 69515 .L..3..a. DEPOSITOS A PRAZO 2.1.9.0.6.95.15
219 69530 .L..3..a. REC.DE ACEITES CAMB., LETRAS IMOB.E HIP.E DEB. 2.1.9.0.6.95.30
219 69560 .L..3..a. OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES 2.1.9.0.6.95.60
219 69590 .L..3..a. OUTROS PASSIVOS. 2.1.9.0.6.95.90
219 8 .L..1..s. CONTRATOS
219 810 .L..2..a. CREDITOS ABERTOS A NOSSA ORDEM 2.1.9.0.8.10.00
219 830 .L..2..a. RESP. POR ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS 2.1.9.0.8.30.00
219 850 .L..2..a. RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARRENDAMENTO 2.1.9.0.8.50.00
219 870 .L..2..a. SEGUROS CONTRATADOS 2.1.9.0.8.70.00
219 9 .L..1..s. CONTROLE
219 905 .L..2..a. RESPONSABILIDADES POR OPER REFINANC P/GOV FEDERAL 2.1.9.0.9.05.00
219 908 .L..2..a. RESPONSABIL. P/ RENEGOC. ESP. DE ARRENDAM. MERC. 2.1.9.0.9.08.00
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
219 910 .L..2..a. RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS 2.1.9.0.9.10.00
219 912 .L..2..a. CAPTACAO DE DEPOSITOS INTERFINANC. COM GARANTIAS 2.1.9.0.9.12.00
219 915 .L..2..a. CONTRATOS DE CAMBIO BAIXADOS 2.1.9.0.9.15.00
219 920 .L..2..a. RESP. POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PUB. ADM. 2.1.9.0.9.20.00
219 930 .L..2..a. GARANTIAS VINCULADAS A ASSISTENCIA FINANC DO BACEN 2.1.9.0.9.30.00
219 935 .L..2..a. GARANTIAS VINCULADAS A EMISSAO DE LETRAS HIPOTEC 2.1.9.0.9.35.00
219 940 .L..2..a. RESPONS POR PARTICIP A SUBSCREVER -BIAPE 2.1.9.0.9.40.00
219 945 .L..2..s. RECURSOS COLETADOS CONSORCIOS
219 94510 .L..3..a. RECURSOS COLETADOS - NORMAIS 2.1.9.0.9.45.10
219 94520 .L..3..a. RECURSOS COLETADOS - EXCESSOS 2.1.9.0.9.45.20
219 946 .L..2..s. DEPÓSITOS EM POUPANCA
219 94601 .L..3..a. DEPOSITOS DE POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 2012 2.1.9.0.9.46.01
219 94602 .L..3..a. DEPOSITOS POUPANCA A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 2.1.9.0.9.46.02
219 947 .L..2..a. CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO 2.1.9.0.9.47.00
219 948 .L..2..a. CRÉD.CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO-PATR. DESTACADO 2.1.9.0.9.48.00
219 949 .L..2..a. DEST.PATR.REFER.P/FINANCIAMENTO AO SETOR PÚBLICO 2.1.9.0.9.49.00
219 950 .L..2..a. CONCESSAO DE CRED A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA 2.1.9.0.9.50.00
219 951 .L..2..a. FGC - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.1.9.0.9.51.00
219 952 .L..2..a. CPMF - VALORES MOVIMENTADOS 2.1.9.0.9.52.00
219 953 .L..2..s. OBRIGACOES COM OPERACOES COMPROMISSADAS
219 95310 .L..3..a. CARTEIRA PROPRIA - LIGADAS - ATE 08 DE MARCO 2.1.9.0.9.53.10
219 95315 .L..3..a. CARTEIRA PROPRIA - LIGADAS - APOS 08 DE MARÇO 2.1.9.0.9.53.15
219 95320 .L..3..a. CARTEIRA DE TERCEIROS - LIGADAS - ATE 08 DE MARCO 2.1.9.0.9.53.20
219 95325 .L..3..a. CARTEIRA DE TERCEIROS - LIGADAS - APOS 08 DE MARCO 2.1.9.0.9.53.25
219 95399 .L..3..a. OUTROS 2.1.9.0.9.53.99
219 954 .L..2..a. CAMBIO - POSICAO VENDIDA 2.1.9.0.9.54.00
219 955 .L..2..a. CONTRATOS DE CAMBIO DE EXPORT. EM POSIC. ESPECIAL 2.1.9.0.9.55.00
219 958 .L..2..a. CESSAO DE CREDITOS SEM COOBRIGACAO 2.1.9.0.9.58.00
219 960 .L..2..s. BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA
219 96010 .L..3..a. CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 2.1.9.0.9.60.10
219 96015 .L..3..a. CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 2.1.9.0.9.60.15
219 96020 .L..3..a. CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A 2.1.9.0.9.60.20
219 962 .L..2..a. OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO 2.1.9.0.9.62.00
219 963 .L..2..a. OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS 2.1.9.0.9.63.00
219 964 .L..2..a. RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCREDITO - CONTROLE 2.1.9.0.9.64.00
219 966 .L..2..a. CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPULSORIO 2.1.9.0.9.66.00
219 970 .L..2..a. COOPERACAO FINANCEIRA DOS ESTADOS 2.1.9.0.9.70.00
219 973 .L..2..a. AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 2.1.9.0.9.73.00
219 975 .L..2..a. CONTRIBUICAO DE CONSORCIADOS A RECEBER 2.1.9.0.9.75.00
219 977 .L..2..a. DIVID E JUROS S/CAP PROP PAG DURANTE O EXERCICIO 2.1.9.0.9.77.00
219 978 .L..2..a. RESP P/INDENIZ.DE REC.PROPRIOS DE CLIENTES-PROAGRO 2.1.9.0.9.78.00
219 979 .L..2..a. RESPONS.P/INDENIZ.DE OPER.RURAIS ALONG.- PROAGRO 2.1.9.0.9.79.00
219 980 .L..2..a. SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.1.9.0.9.80.00
219 981 .L..2..s. INST ELEG A CAPITAL NIVEL II AUTOR - REDUTORES
219 98101 .L..3..a. COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 0% 2.1.9.0.9.81.01
219 98102 .L..3..a. COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 20% 2.1.9.0.9.81.02
219 98103 .L..3..a. COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 40% 2.1.9.0.9.81.03
219 98104 .L..3..a. COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 60% 2.1.9.0.9.81.04
219 98105 .L..3..a. COM BASE NA RES. 4.192/2013-REDUTOR 80% 2.1.9.0.9.81.05
219 98106 .L..3..a. COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 100% 2.1.9.0.9.81.06
219 98111 .L..3..a. AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 0% 2.1.9.0.9.81.11
219 98112 .L..3..a. AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 20% 2.1.9.0.9.81.12
219 98113 .L..3..a. AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 40% 2.1.9.0.9.81.13
219 98114 .L..3..a. AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 60% 2.1.9.0.9.81.14
219 98115 .L..3..a. AUT AP 31.12.12 C/BAS NOR ANT RES 4192 - RED 80% 2.1.9.0.9.81.15
219 98116 .L..3..a. AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT4192/13 - RED 100% 2.1.9.0.9.81.16
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
219 984 .L..2..a. CREDITOS TRIBUTARIOS 2.1.9.0.9.84.00
219 985 .L..2..a. SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS 2.1.9.0.9.85.00
219 986 .L..2..a. CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.1.9.0.9.86.00
219 987 .L..2..a. EXPOSICAO CAMBIAL - VALOR TOTAL 2.1.9.0.9.87.00
219 988 .L..2..a. INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR 2.1.9.0.9.88.00
219 989 .L..2..a. LIMITES DE CREDITOS TRIBUTARIOS 2.1.9.0.9.89.00
219 990 .L..2..a. CAPITALIZACAO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR 2.1.9.0.9.90.00
219 991 .L..2..a. OBRIG. EMISSAO ACOES PREF. RESG-RES. N. 2.543/98 2.1.9.0.9.91.00
219 992 .L..2..a. OBRIG. EMIS.ACOES PREF. PRAZO IGUAL OU SUP.A 10 A 2.1.9.0.9.92.00
219 993 .L..2..a. OBR. EM.ACOES PREF. RESG.PRAZO INFERIOR A 10 ANOS 2.1.9.0.9.93.00
219 994 .L..2..a. OBR. EMIS.ACOES PREF. RESG. NAO ELEGIVEIS A CAPIT. 2.1.9.0.9.94.00
219 995 .L..2..a. DEPESPAS RECUP.DE DEPOS.A PRAZO REAPL.AUTOMATICA 2.1.9.0.9.95.00
219 996 .L..2..a. CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS 2.1.9.0.9.96.00
219 997 .L..2..a. EXIGENCIA PATRIM.LIQ.P/COBERT.RISCO DE MERCADO 2.1.9.0.9.97.00
219 999 .L..2..a. OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.1.9.0.9.99.00
2191 .L..a..s. CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS
21911 .L..1..s. OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL
2191110 .L..2..a. CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS 2.1.9.1.1.10.00
3 .R..c..s RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
31 .R..g..s RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IR E DA CSLL
317 .R..a..s. CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
3171 .R..1..s. RECEITAS OPERACIONAIS
31711 .R..2..s. Rendas de Operações de Crédito
3171103 .R..3..a. RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.1.7.1.1.03.00
3171105 .R..3..a. RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 3.1.7.1.1.05.00
3171110 .R..3..a. RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS 3.1.7.1.1.10.00
3171115 .R..3..a. RENDAS DE FINANCIAMENTOS 3.1.7.1.1.15.00
3171118 .R..3..a. RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS 3.1.7.1.1.18.00
3171120 .R..3..a. RENDAS DE FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO 3.1.7.1.1.20.00
3171123 .R..3..a. RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS 3.1.7.1.1.23.00
3171125 .R..3..a. RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA 3.1.7.1.1.25.00
3171135 .R..3..a. RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO 3.1.7.1.1.35.00
3171140 .R..3..a. RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES 3.1.7.1.1.40.00
3171145 .R..3..a. RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 3.1.7.1.1.45.00
3171150 .R..3..a. RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E REFINA 3.1.7.1.1.50.00
3171152 .R..3..a. RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO FEDERAL 3.1.7.1.1.52.00
3171155 .R..3..a. RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 3.1.7.1.1.55.00
3171160 .R..3..a. RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 3.1.7.1.1.60.00
3171165 .R..3..a. RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 3.1.7.1.1.65.00
3171170 .R..3..a. RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 3.1.7.1.1.70.00
3171180 .R..3..a. RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES 3.1.7.1.1.80.00
3171185 .R..3..a. RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM 3.1.7.1.1.85.00
3171190 .R..3..a. RENDAS DE FINANCIAMENTOS DO PROCAP 3.1.7.1.1.90.00
3171192 .R..3..a. RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO 3.1.7.1.1.92.00
31712 .R..2..s. Rendas de Arrendamento Mercantil
3171210 .R..3..a. RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS -  RECURSOS INTERNOS 3.1.7.1.2.10.00
3171215 .R..3..a. RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS INTERNOS 3.1.7.1.2.15.00
3171220 .R..3..a. RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS EXTERNOS 3.1.7.1.2.20.00
3171225 .R..3..a. RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS EXTERNOS 3.1.7.1.2.25.00
3171230 .R..3..a. RENDAS DE SUBARRENDAMENTOS 3.1.7.1.2.30.00
3171260 .R..3..s. LUCROS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS
31713 .R..2..s. Rendas de Câmbio
3171310 .R..3..s. RENDAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO
3171330 .R..3..a. RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS 3.1.7.1.3.30.00
3171370 .R..3..a. RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 3.1.7.1.3.70.00
31714 .R..2..s. Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
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3171410 .R..3..s. RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
3171420 .R..3..a. RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 3.1.7.1.4.20.00
3171440 .R..3..a. RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL 3.1.7.1.4.40.00
31715 .R..2..s. Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financei
3171510 .R..3..a. RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 3.1.7.1.5.10.00
3171511 .R..3..a. RECEITA COM TÍTULOS DE RENDA FIXA - SEGUROS, PREVI 3.1.7.1.5.11.00
3171513 .R..3..a. RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS 3.1.7.1.5.13.00
3171515 .R..3..a. RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 3.1.7.1.5.15.00
3171520 .R..3..a. RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 3.1.7.1.5.20.00
3171521 .R..3..a. RECEITA COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - SEGUROS, 3.1.7.1.5.21.00
3171530 .R..3..a. RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 3.1.7.1.5.30.00
3171540 .R..3..a. RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 3.1.7.1.5.40.00
3171541 .R..3..a. RECEITAS EM OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DERIVATIVOS 3.1.7.1.5.41.00
3171542 .R..3..a. RECEITAS COM FUNDOS DE INVESTIMENTO 3.1.7.1.5.42.00
3171550 .R..3..a. RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.1.7.1.5.50.00
3171560 .R..3..a. RENDAS DE APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3.1.7.1.5.60.00
3171570 .R..3..a. RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO 3.1.7.1.5.70.00
3171575 .R..3..a. LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 3.1.7.1.5.75.00
3171580 .R..3..s. RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS
3171590 .R..3..s. TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO
3171591 .R..3..s. TVM - AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - SEGUROS, PREVI-
31716 .R..2..s. RENDA COM SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO
3171690 .R..3..s. RENDA COM SEGUROS
3171691 .R..3..s. RENDA COM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
3171692 .R..3..s. RECEITA LÍQUIDA COM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
31717 .R..2..s. Rendas de Prestação de Serviços
3171710 .R..3..a. RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 3.1.7.1.7.10.00
3171715 .R..3..a. RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS 3.1.7.1.7.15.00
3171720 .R..3..a. RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS 3.1.7.1.7.20.00
3171725 .R..3..a. RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES DE INVESTIMENTO 3.1.7.1.7.25.00
3171730 .R..3..a. RENDAS DE ASSESSORIA TÉCNICA 3.1.7.1.7.30.00
3171735 .R..3..a. RENDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS 3.1.7.1.7.35.00
3171740 .R..3..a. RENDAS DE COBRANÇA 3.1.7.1.7.40.00
3171745 .R..3..a. RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS 3.1.7.1.7.45.00
3171750 .R..3..a. RENDAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO 3.1.7.1.7.50.00
3171755 .R..3..a. RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS REDESCONTADOS 3.1.7.1.7.55.00
3171760 .R..3..a. RENDAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS 3.1.7.1.7.60.00
3171770 .R..3..a. RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA 3.1.7.1.7.70.00
3171780 .R..3..a. RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LIGADAS 3.1.7.1.7.80.00
3171790 .R..3..a. RENDAS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS 3.1.7.1.7.90.00
3171794 .R..3..a. RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF 3.1.7.1.7.94.00
3171795 .R..3..s. RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF
3171796 .R..3..s. RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF
3171797 .R..3..a. RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF 3.1.7.1.7.97.00
3171798 .R..3..s. RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ
3171799 .R..3..a. RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 3.1.7.1.7.99.00
31718 .R..2..s. Rendas de Participações
3171810 .R..3..a. RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 3.1.7.1.8.10.00
3171820 .R..3..a. RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS 3.1.7.1.8.20.00
31719 .R..2..s. Outras Receitas Operacionais
3171910 .R..3..s. RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO
3171915 .R..3..s. LUCROS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINAN
3171920 .R..3..a. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 3.1.7.1.9.20.00
3171925 .R..3..a. RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO ADQUIR 3.1.7.1.9.25.00
3171930 .R..3..a. RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 3.1.7.1.9.30.00
3171940 .R..3..a. RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR 3.1.7.1.9.40.00
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
3171947 .R..3..a. RENDAS DE APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS 3.1.7.1.9.47.00
3171950 .R..3..a. RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 3.1.7.1.9.50.00
3171955 .R..3..a. RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL 3.1.7.1.9.55.00
3171960 .R..3..a. RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL 3.1.7.1.9.60.00
3171965 .R..3..a. RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO SFH 3.1.7.1.9.65.00
3171970 .R..3..a. RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS 3.1.7.1.9.70.00
3171975 .R..3..a. RENDAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 3.1.7.1.9.75.00
3171980 .R..3..a. RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS 3.1.7.1.9.80.00
3171983 .R..3..a. RENDAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUT 3.1.7.1.9.83.00
3171985 .R..3..a. RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS 3.1.7.1.9.85.00
3171986 .R..3..a. INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 3.1.7.1.9.86.00
3171990 .R..3..s. REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS
3171991 .R..3..s. RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE SEGUROS
3171999 .R..3..a. OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.1.7.1.9.99.00
3173 .R..1..s. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
31731 .R..2..s. Lucros em Transações com Valores e Bens
3173110 .R..3..a. LUCROS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS 3.1.7.3.1.10.00
3173130 .R..3..a. LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 3.1.7.3.1.30.00
3173150 .R..3..a. LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS 3.1.7.3.1.50.00
31739 .R..2..s. Outras Receitas Não Operacionais
3173910 .R..3..a. GANHOS DE CAPITAL 3.1.7.3.9.10.00
3173920 .R..3..a. RENDAS DE ALUGUÉIS 3.1.7.3.9.20.00
3173990 .R..3..s. REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS
3173999 .R..3..a. OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS 3.1.7.3.9.99.00
3176 .R..1..s. RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA
31761 .R..2..s. Resultado de Correção Monetária
3176110 .R..3..a. RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA 3.1.7.6.1.10.00
3178 .R..1..s. RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS
31781 .R..2..s. Rateio de Resultados Internos
3178110 .R..3..a. RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS 3.1.7.8.1.10.00
3179 .R..1..s. APURAÇÃO DE RESULTADO
31791 .R..2..s. Apuração de Resultado
3179110 .R..3..a. APURAÇÃO DE RESULTADO (+) 3.1.7.9.1.10.00
318 .R..a..s. CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
3181 .R..1..s. DESPESAS OPERACIONAIS
31811 .R..2..s. Despesas de Captação
3181110 .R..3..a. DESPESAS DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 3.1.8.1.1.10.00
3181115 .R..3..a. DESPESAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 3.1.8.1.1.15.00
3181120 .R..3..a. DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 3.1.8.1.1.20.00
3181125 .R..3..a. DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO 3.1.8.1.1.25.00
3181130 .R..3..a. DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO 3.1.8.1.1.30.00
3181135 .R..3..a. DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA 3.1.8.1.1.35.00
3181140 .R..3..a. DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.1.8.1.1.40.00
3181145 .R..3..a. DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 3.1.8.1.1.45.00
3181146 .R..3..a. DESPESAS DE DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS 3.1.8.1.1.46.00
3181147 .R..3..a. DESPESAS DE DEPÓSITOS DO FGTS 3.1.8.1.1.47.00
3181150 .R..3..s. DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
3181155 .R..3..s. DESPESAS DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES
3181160 .R..3..a. DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS 3.1.8.1.1.60.00
3181165 .R..3..a. DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 3.1.8.1.1.65.00
3181170 .R..3..a. DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS 3.1.8.1.1.70.00
3181175 .R..3..a. DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 3.1.8.1.1.75.00
3181180 .R..3..a. DESPESAS DE LETRAS HIPOTECÁRIAS 3.1.8.1.1.80.00
3181182 .R..3..a. DESPESAS DE LETRAS FINANCEIRAS 3.1.8.1.1.82.00
3181183 .R..3..a. DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS 3.1.8.1.1.83.00
3181185 .R..3..s. DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS
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contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
3181187 .R..3..a. DESPESAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS 3.1.8.1.1.87.00
3181188 .R..3..a. DESPESAS DE CAPTAÇÃO POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À  3.1.8.1.1.88.00
3181189 .R..3..a. DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 3.1.8.1.1.89.00
3181190 .R..3..s. DESPESAS DE DEBÊNTURES
3181193 .R..3..a. DESPESAS DE CÉDULAS PIGNORATÍCIAS DE DEBÊNTURES 3.1.8.1.1.93.00
3181195 .R..3..a. APE - DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 3.1.8.1.1.95.00
31812 .R..2..s. Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses
3181205 .R..3..a. DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - SFH 3.1.8.1.2.05.00
3181210 .R..3..a. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E DE PROGRAMAS ESPECIAIS - BA 3.1.8.1.2.10.00
3181212 .R..3..a. DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - BNCC 3.1.8.1.2.12.00
3181215 .R..3..a. DESPESAS DE REDESCONTOS DO BANCO CENTRAL 3.1.8.1.2.15.00
3181220 .R..3..s. DESPESAS DE REFINANCIAMENTOS
3181230 .R..3..a. DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES 3.1.8.1.2.30.00
3181235 .R..3..a. DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO 3.1.8.1.2.35.00
3181240 .R..3..a. DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR 3.1.8.1.2.40.00
3181245 .R..3..a. DESPESAS DE REPASSES - TESOURO NACIONAL 3.1.8.1.2.45.00
3181250 .R..3..a. DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL 3.1.8.1.2.50.00
3181255 .R..3..a. DESPESAS DE REPASSES - BNDES 3.1.8.1.2.55.00
3181260 .R..3..a. DESPESAS DE REPASSES - CEF 3.1.8.1.2.60.00
3181265 .R..3..a. DESPESAS DE REPASSES - FINAME 3.1.8.1.2.65.00
3181270 .R..3..a. DESPESAS DE REPASSES - FINEP 3.1.8.1.2.70.00
3181275 .R..3..a. DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS 3.1.8.1.2.75.00
3181280 .R..3..a. DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS 3.1.8.1.2.80.00
3181290 .R..3..a. DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIOR 3.1.8.1.2.90.00
3181295 .R..3..a. DESPESAS DE OBRIGAÇÕES COM BANQUEIROS NO EXTERIOR 3.1.8.1.2.95.00
31813 .R..2..s. Despesas de Arrendamento Mercantil
3181310 .R..3..s. DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS
3181320 .R..3..s. DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS
3181330 .R..3..a. DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR SUBARRENDAMENTOS 3.1.8.1.3.30.00
3181360 .R..3..s. PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS
31814 .R..2..s. Despesas de Câmbio
3181420 .R..3..s. DESPESAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO
3181450 .R..3..a. DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS 3.1.8.1.4.50.00
31815 .R..2..s. Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financ
3181510 .R..3..a. DESÁGIOS NA COLOCAÇÃO DE TÍTULOS 3.1.8.1.5.10.00
3181520 .R..3..a. PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 3.1.8.1.5.20.00
3181521 .R..3..a. PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 3.1.8.1.5.21.00
3181530 .R..3..a. PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 3.1.8.1.5.30.00
3181531 .R..3..s. PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
3181550 .R..3..s. DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS
3181551 .R..3..a. PREJUÍZOS COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 3.1.8.1.5.51.00
3181570 .R..3..s. PREJUÍZOS EM APLICAÇÕES EM OURO
3181580 .R..3..s. TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO
3181595 .R..3..a. PERDAS PERMANENTES 3.1.8.1.5.95.00
3181599 .R..3..a. OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 3.1.8.1.5.99.00
31816 .R..2..s. Despesas de Participações
3181610 .R..3..a. DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 3.1.8.1.6.10.00
3181620 .R..3..a. DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS 3.1.8.1.6.20.00
31817 .R..2..s. Despesas Administrativas
3181703 .R..3..a. DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS 3.1.8.1.7.03.00
3181706 .R..3..a. DESPESAS DE ALUGUÉIS 3.1.8.1.7.06.00
3181709 .R..3..a. DESPESAS DE ARRENDAMENTOS DE BENS 3.1.8.1.7.09.00
3181712 .R..3..a. DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 3.1.8.1.7.12.00
3181715 .R..3..a. DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS 3.1.8.1.7.15.00
3181718 .R..3..s. DESPESAS DE HONORÁRIOS
3181721 .R..3..a. DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 3.1.8.1.7.21.00
sistema  de  contabilidade plano   de   contas Pagina  27
PJ Atividade Financeira - Plano Referencial Data de ref  31-12-14 Proc em 06/11/15
contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
3181724 .R..3..a. DESPESAS DE MATERIAL 3.1.8.1.7.24.00
3181727 .R..3..a. DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS 3.1.8.1.7.27.00
3181730 .R..3..s. DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS
3181733 .R..3..a. DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 3.1.8.1.7.33.00
3181736 .R..3..a. DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 3.1.8.1.7.36.00
3181737 .R..3..a. DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 3.1.8.1.7.37.00
3181739 .R..3..a. DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.1.8.1.7.39.00
3181742 .R..3..a. DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS 3.1.8.1.7.42.00
3181745 .R..3..a. DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.1.8.1.7.45.00
3181748 .R..3..a. DESPESAS DE PUBLICAÇÕES 3.1.8.1.7.48.00
3181751 .R..3..a. DESPESAS DE SEGUROS 3.1.8.1.7.51.00
3181754 .R..3..a. DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 3.1.8.1.7.54.00
3181757 .R..3..a. DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.1.8.1.7.57.00
3181760 .R..3..a. DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 3.1.8.1.7.60.00
3181763 .R..3..a. DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 3.1.8.1.7.63.00
3181766 .R..3..a. DESPESAS DE TRANSPORTE 3.1.8.1.7.66.00
3181769 .R..3..a. DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3.1.8.1.7.69.00
3181772 .R..3..a. DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR 3.1.8.1.7.72.00
3181775 .R..3..a. DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS 3.1.8.1.7.75.00
3181777 .R..3..a. DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL 3.1.8.1.7.77.00
3181781 .R..3..a. DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 3.1.8.1.7.81.00
3181799 .R..3..a. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.8.1.7.99.00
31818 .R..2..s. Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais
3181810 .R..3..s. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO
3181820 .R..3..a. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO 3.1.8.1.8.20.00
3181830 .R..3..s. DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS
31819 .R..2..s. Outras Despesas Operacionais
3181910 .R..3..a. DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS 3.1.8.1.9.10.00
3181912 .R..3..s. DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO
3181915 .R..3..s. PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANFERÊNCIA DE ATIVOS FIN
3181917 .R..3..a. AMORTIZAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO DECORRENTE DE RENEGOCI 3.1.8.1.9.17.00
3181920 .R..3..a. DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS 3.1.8.1.9.20.00
3181925 .R..3..a. DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 3.1.8.1.9.25.00
3181930 .R..3..a. DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS 3.1.8.1.9.30.00
3181933 .R..3..a. DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP 3.1.8.1.9.33.00
3181936 .R..3..a. DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO SFH 3.1.8.1.9.36.00
3181940 .R..3..a. DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO 3.1.8.1.9.40.00
3181945 .R..3..a. DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPOR 3.1.8.1.9.45.00
3181950 .R..3..a. DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.1.8.1.9.50.00
3181952 .R..3..s. DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES
3181955 .R..3..a. DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL 3.1.8.1.9.55.00
3181960 .R..3..a. DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMEN 3.1.8.1.9.60.00
3181965 .R..3..a. DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 3.1.8.1.9.65.00
3181975 .R..3..a. DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 3.1.8.1.9.75.00
3181977 .R..3..a. DESPESAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À A 3.1.8.1.9.77.00
3181978 .R..3..a. DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À 3.1.8.1.9.78.00
3181980 .R..3..a. DESPESAS COM CAPTAÇÃO EM TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3.1.8.1.9.80.00
3181985 .R..3..a. DESPESAS DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS 3.1.8.1.9.85.00
3181986 .R..3..a. DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 3.1.8.1.9.86.00
3181990 .R..3..s. DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
3181991 .R..3..a. DESPESAS FINANCEIRAS 3.1.8.1.9.91.00
3181999 .R..3..a. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.1.8.1.9.99.00
3182 .R..1..s. DESPESAS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO
31821 .R..2..s. DESPESAS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO
3182190 .R..3..s. VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS
3182191 .R..3..a. VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COM 3.1.8.2.1.91.00
sistema  de  contabilidade plano   de   contas Pagina  28
PJ Atividade Financeira - Plano Referencial Data de ref  31-12-14 Proc em 06/11/15
contaT-n-indnome da conta referenciaaglutinacao
3182192 .R..3..s. DESPESAS DE PROVISÃO - CAPITALIZAÇÃO
3182193 .R..3..s. SINISTROS
3182194 .R..3..s. DESPESAS COM BENEFÍCIOS - SEGURO DE VIDA INDIVIDU-
3182195 .R..3..s. DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLE-
3182196 .R..3..s. DESPESAS COM RESGATES E SORTEIOS - CAPITALIZAÇÃO
3182197 .R..3..s. DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO - SEGUROS
3182198 .R..3..s. DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES - PREVIDÊNCIA
3182199 .R..3..s. DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO
3183 .R..1..s. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
31831 .R..2..s. Prejuízos em Transações com Valores e Bens
3183110 .R..3..a. PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS 3.1.8.3.1.10.00
3183130 .R..3..a. PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 3.1.8.3.1.30.00
3183150 .R..3..a. PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS 3.1.8.3.1.50.00
31839 .R..2..s. Outras Despesas Não Operacionais
3183910 .R..3..a. PERDAS DE CAPITAL 3.1.8.3.9.10.00
3183990 .R..3..s. DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS
3183999 .R..3..a. OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 3.1.8.3.9.99.00
3186 .R..1..s. RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA
31861 .R..2..s. Resultado de Correção Monetária
3186110 .R..3..a. RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA 3.1.8.6.1.10.00
3188 .R..1..s. RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS
31881 .R..2..s. Rateio de Resultados Internos
3188110 .R..3..a. RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS 3.1.8.8.1.10.00
32 .R..g..s VALORES APURADOS APÓS O RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO
328 .R..a..s. APURAÇÃO DE RESULTADO, TRIBUTOS SOBRE O RESULTADO OPERACIONAL E
3289 .R..1..s. APURAÇÃO DE RESULTADO
32891 .R..2..s. Apuração de Resultado
3289110 .R..3..a. APURAÇÃO DE RESULTADO 3.2.8.9.1.10.00
32894 .R..2..s. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
3289410 .R..3..s. IMPOSTO DE RENDA
3289420 .R..3..s. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
32897 .R..2..s. Participações no Lucro
3289710 .R..3..s. PARTICIPAÇÕES NO LUCRO